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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ELCV-Symbol
151
Eventide High Dividend ETF
ELCV
301 Mio. $
382.015 $ 0,05 %
11.622
+456
+4 % +14.189 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
152
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
376.957 $ 0,05 %
1.498
+120
+9 % +25.818 $
2025 Q3
3 Quartale
SLV-Symbol
153
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
373.007 $ 0,05 %
6.976
– –
2025 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
154
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
363.722 $ 0,05 %
3.811
-26
-0,7 % -2.444 $
2023 Q4
10 Quartale
CL-Symbol
155
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
349.117 $ 0,05 %
3.808
+178
+5 % +15.574 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
156
Home Depot
HD
314 Mrd. $
343.158 $ 0,05 %
973
+5
+0,5 % +1.627 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
157
ASML
ASML
629 Mrd. $
332.236 $ 0,05 %
167
+10
+6 % +15.917 $
2026 Q1
1 Quartal
BKGI-Symbol
158
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,87 Mrd. $
325.358 $ 0,05 %
+7.235
Neu +327.795 $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
159
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
322.345 $ 0,04 %
2.596
– –
2024 Q1
9 Quartale
LNC-Symbol
160
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
319.626 $ 0,04 %
9.042
+23
+0,3 % +827 $
2023 Q2
12 Quartale
CGIC-Symbol
161
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
310.079 $ 0,04 %
+8.521
Neu +304.230 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
162
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
304.756 $ 0,04 %
2.228
+21
+1 % +2.766 $
2025 Q3
3 Quartale
VLUE-Symbol
163
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
303.112 $ 0,04 %
1.517
+71
+5 % +12.718 $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
164
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
302.239 $ 0,04 %
309
+3
+1 % +2.748 $
2025 Q4
2 Quartale
ESUM-Symbol
165
Eventide US Market ETF
ESUM
199 Mio. $
298.661 $ 0,04 %
9.749
+733
+8 % +21.128 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
166
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
295.881 $ 0,04 %
3.461
-98
-3 % -8.207 $
2025 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
167
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
295.776 $ 0,04 %
3.073
+98
+3 % +9.991 $
2021 Q4
18 Quartale
DFGR-Symbol
168
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,76 Mrd. $
294.741 $ 0,04 %
10.174
-125
-1 % -3.580 $
2025 Q1
5 Quartale
TXN-Symbol
169
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
293.599 $ 0,04 %
+985
Neu +273.265 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
170
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
289.915 $ 0,04 %
787
-93
-11 % -38.527 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
282.946 $ 0,04 %
5.604
-2.134
-28 % -107.965 $
2025 Q4
2 Quartale
CPSO-Symbol
172
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
31,3 Mio. $
282.075 $ 0,04 %
10.132
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
173
Visa
V
763 Mrd. $
275.844 $ 0,04 %
804
+82
+11 % +26.326 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
174
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
269.888 $ 0,04 %
3.561
– –
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
175
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
268.946 $ 0,04 %
4.720
+369
+8 % +19.625 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .