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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
126
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
570.270 $ 0,08 %
1.012
+88
+10 % +53.810 $
2023 Q2
12 Quartale
SYSB-Symbol
127
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,38 Mrd. $
569.204 $ 0,08 %
6.416
-6.181
-49 % -547.970 $
2025 Q4
2 Quartale
OALC-Symbol
128
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
273 Mio. $
568.971 $ 0,08 %
13.866
+1.038
+8 % +40.469 $
2025 Q3
3 Quartale
VFQY-Symbol
129
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
514 Mio. $
561.237 $ 0,08 %
3.296
-92
-3 % -14.827 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
558.180 $ 0,08 %
11.038
-1.424
-11 % -71.929 $
2021 Q4
18 Quartale
ILCV-Symbol
131
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
553.378 $ 0,08 %
5.466
-141
-3 % -14.010 $
2025 Q1
5 Quartale
BALI-Symbol
132
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,51 Mrd. $
537.254 $ 0,07 %
15.881
+5.435
+52 % +179.759 $
2025 Q3
3 Quartale
NUE-Symbol
133
Nucor
NUE
60 Mrd. $
529.066 $ 0,07 %
2.375
-1
-0 % -226 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
134
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
527.172 $ 0,07 %
2.914
+101
+4 % +17.517 $
2024 Q3
7 Quartale
VCIT-Symbol
135
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
522.265 $ 0,07 %
6.319
-11
-0,2 % -909 $
2022 Q3
15 Quartale
IGRO-Symbol
136
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
504.982 $ 0,07 %
5.743
-157
-3 % -13.743 $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
137
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
504.425 $ 0,07 %
+437
Neu +327.702 $
2026 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
501.787 $ 0,07 %
8.701
-287
-3 % -15.324 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
139
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
497.678 $ 0,07 %
4.237
-392
-8 % -40.995 $
2025 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
140
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
494.763 $ 0,07 %
3.654
-543
-13 % -81.193 $
2021 Q4
18 Quartale
CGMS-Symbol
141
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
494.400 $ 0,07 %
18.090
+2.720
+18 % +74.771 $
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
142
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
465.872 $ 0,06 %
6.810
-169
-2 % -11.038 $
2022 Q3
15 Quartale
CGIB-Symbol
143
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
373 Mio. $
464.672 $ 0,06 %
18.201
+1.537
+9 % +38.943 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
144
Verizon
VZ
181 Mrd. $
453.396 $ 0,06 %
10.708
+28
+0,3 % +1.314 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
145
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
441.778 $ 0,06 %
5.590
-29
-0,5 % -2.292 $
2022 Q1
17 Quartale
MCD-Symbol
146
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
437.902 $ 0,06 %
1.620
+20
+1 % +5.735 $
2021 Q4
18 Quartale
GVI-Symbol
147
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
434.353 $ 0,06 %
+4.094
Neu +434.834 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
148
Corning
GLW
116 Mrd. $
423.758 $ 0,06 %
1.659
+27
+2 % +4.912 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
149
Merck
MRK
370 Mrd. $
409.658 $ 0,06 %
3.188
+68
+2 % +7.959 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
150
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
383.401 $ 0,05 %
+660
Neu +270.593 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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GCQ Funds Management Sydney, Australia 721 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .