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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,22 %
4.506
+431
+11 % +155.145 $
2023 Q2
12 Quartale
CGGR-Symbol
77
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,22 %
33.795
+5.368
+19 % +242.650 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
78
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,22 %
1.304
+23
+2 % +23.500 $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,21 %
19.509
+136
+0,7 % +10.613 $
2021 Q4
18 Quartale
CORP-Symbol
80
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,21 %
15.673
-590
-4 % -57.121 $
2024 Q2
8 Quartale
TLT-Symbol
81
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
17.220
+7.694
+81 % +660.668 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
82
Walmart Inc
WMT
937 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,2 %
12.923
-177
-1 % -21.973 $
2021 Q4
18 Quartale
CGUS-Symbol
83
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,2 %
32.327
-8.625
-21 % -369.103 $
2025 Q2
4 Quartale
CGGO-Symbol
84
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,19 %
32.987
+4.644
+16 % +180.788 $
2025 Q2
4 Quartale
CGMM-Symbol
85
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,51 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,19 %
42.035
+3.886
+10 % +122.348 $
2025 Q2
4 Quartale
PMBS-Symbol
86
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,38 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,19 %
27.257
-752
-3 % -37.171 $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,17 %
16.272
+2.503
+18 % +192.156 $
2021 Q4
18 Quartale
STLD-Symbol
88
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,16 %
5.123
-55
-1 % -12.882 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
89
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,16 %
23.583
+3.600
+18 % +169.514 $
2025 Q2
4 Quartale
VOOV-Symbol
90
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,81 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,16 %
5.266
-124
-2 % -26.755 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
91
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
3.281
-72
-2 % -21.486 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
92
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,15 %
2.966
+43
+1 % +13.463 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
2.197
+84
+4 % +40.383 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDG-Symbol
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
985.763 $ 0,14 %
26.280
+589
+2 % +21.915 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
95
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
971.236 $ 0,13 %
4.075
+606
+17 % +152.111 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
970.660 $ 0,13 %
32.982
– –
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
97
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
951.518 $ 0,13 %
2.693
+21
+0,8 % +7.505 $
2021 Q4
18 Quartale
CGNG-Symbol
98
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,03 Mrd. $
928.162 $ 0,13 %
24.777
+8.383
+51 % +297.374 $
2025 Q3
3 Quartale
FDLO-Symbol
99
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,49 Mrd. $
928.058 $ 0,13 %
13.581
-520
-4 % -35.662 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
100
ExxonMobil
XOM
726 Mrd. $
925.184 $ 0,13 %
6.767
+211
+3 % +31.580 $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

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ASK Capital Management San Francisco, California 721 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .