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Permanent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.47億
週轉率
34.39%
1年估算報酬率
17.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
+17.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.47億
AUM 成長
+US$1.04億
(+16%)
資金流向
+US$7180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.78%
持股
221
新
66
增持
49
減碼
38
已平倉
10
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7889萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$441萬 |
| 3 |
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
|
+US$377萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$135萬 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2119萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1268萬 |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+US$451萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$395萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$58萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 科技 | 6.3% |
| 3 | 工業 | 2.89% |
| 4 | 金融 | 2.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1.82億 | 24.39% |
1,160,445
+517,052
| +80% | +US$7889萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.74億 | 23.29% |
253,227
+6,611
| +3% | +US$441萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6449萬 | 8.64% |
651,553
+4,128
| +0.6% | +US$40.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4812萬 | 6.44% |
675,379
+6,725
| +1% | +US$46.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3544萬 | 4.75% |
600,884
+5,046
| +0.8% | +US$29.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2723萬 | 3.65% |
73,008
+341
| +0.5% | +US$13.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1744萬 | 2.34% |
292,236
-84
| -0% | -US$4,937 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1404萬 | 1.88% |
278,781
+3,925
| +1% | +US$19.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$940萬 | 1.26% |
25,411
+3,766
| +17% | +US$135萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$861萬 | 1.15% |
54,862
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$729萬 | 0.98% |
278,085
-3,909
| -1% | -US$10.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$582萬 | 0.78% |
5,465
-152
| -3% | -US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$462萬 | 0.62% |
23,070
+36
| +0.2% | +US$7,402 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$436萬 | 0.58% |
35,109
-105,207
| -75% | -US$1268萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$421萬 | 0.56% |
14,538
+67
| +0.5% | +US$1.92萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$411萬 | 0.55% |
603,200
-737,023
| -55% | -US$451萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$397萬 | 0.53% |
16,652
-20
| -0.1% | -US$5,020 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3億
| US$386萬 | 0.52% |
+138,184
| 新 | +US$377萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$358萬 | 0.48% |
10,023
-125
| -1% | -US$4.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$320萬 | 0.43% |
64,477
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$313萬 | 0.42% |
4,185
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$301萬 | 0.4% |
20,794
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$300萬 | 0.4% |
8,157
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$243萬 | 0.33% |
26,635
+4,239
| +19% | +US$40.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$228萬 | 0.31% |
20,522
-3,758
| -15% | -US$37.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ECM
Permanent Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Permanent Capital Management持有221個部位，價值US$7.47億，較前一季的US$6.43億增加16%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Permanent Capital Management在2026年第2季投入US$7180萬淨新增資金，建立66個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Kovitz Core Equity ETF：共138,184股，價值US$386萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$2119萬。
- Permanent Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Kovitz Core Equity ETF：共買進138,184股，價值US$386萬。
- Permanent Capital Management在2026年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$7889萬。
- Permanent Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$2119萬。
- Permanent Capital Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$395萬。
- 在2026年第2季，Permanent Capital Management的投資組合規模為US$7.47億，前十大持股占78%。
- Permanent Capital Management在2026年第2季新增了66個部位，並平倉10個部位。
- Permanent Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$7.47億。
根據Permanent Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。