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VisionPoint Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$6.36億
週轉率
18.57%
1年估算報酬率
21.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+21.4%
3年估算報酬率
+79.32%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.36億
AUM 成長
+US$2301萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.97%
持股
517
新
42
增持
161
減碼
244
已平倉
54
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$619萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$557萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$339萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$334萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$322萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$463萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$257萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228萬 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$177萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.95% |
| 2 | 科技 | 12.18% |
| 3 | 金融 | 5.04% |
| 4 | 工業 | 4.41% |
| 5 | 醫療保健 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2150萬 | 3.38% |
239,532
+62,322
| +35% | +US$557萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1744萬 | 2.74% |
76,358
+11,342
| +17% | +US$243萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1672萬 | 2.63% |
21,828
+4,220
| +24% | +US$322萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1261萬 | 1.98% |
37,872
+9,158
| +32% | +US$294萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1205萬 | 1.89% |
17,193
-146
| -0.8% | -US$10.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1133萬 | 1.78% |
256,862
+136,555
| +114% | +US$619萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1088萬 | 1.71% |
14,712
-1,453
| -9% | -US$104萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1050萬 | 1.65% |
20,479
+1,187
| +6% | +US$54.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1043萬 | 1.64% |
113,283
-19,049
| -14% | -US$176萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$991萬 | 1.56% |
69,671
+24,073
| +53% | +US$334萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$975萬 | 1.53% |
12,787
-2,998
| -19% | -US$228萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$959萬 | 1.51% |
138,534
+46,808
| +51% | +US$322萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$932萬 | 1.46% |
101,657
-17,774
| -15% | -US$163萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$875萬 | 1.38% |
13,027
-35
| -0.3% | -US$2.23萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$874萬 | 1.37% |
59,678
-8,076
| -12% | -US$125萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$727萬 | 1.14% |
298,507
-13,872
| -4% | -US$34.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$636萬 | 1% |
5,969
-752
| -11% | -US$71.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$633萬 | 0.99% |
27,711
+11,629
| +72% | +US$272萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$630萬 | 0.99% |
125,500
+24,618
| +24% | +US$125萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$613萬 | 0.96% |
17,976
-155
| -0.9% | -US$5.34萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$552萬 | 0.87% |
11,081
-1,588
| -13% | -US$80.1萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$539萬 | 0.85% |
71,262
+36,225
| +103% | +US$277萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$537萬 | 0.84% |
147,629
+64,342
| +77% | +US$235萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$531萬 | 0.84% |
13,955
-757
| -5% | -US$29.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$525萬 | 0.82% |
21,055
+1,526
| +8% | +US$38.8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
VisionPoint Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，VisionPoint Advisory Group持有517個部位，價值US$6.36億，較前一季的US$6.13億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
VisionPoint Advisory Group在2026年第3季投入US$2492萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共9,491股，價值US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$463萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進9,491股，價值US$289萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$463萬。
- VisionPoint Advisory Group於2026年第3季完全出清Invesco Variable Rate Investment Grade ETF，估計賣出金額為US$169萬。
- 在2026年第3季，VisionPoint Advisory Group的投資組合規模為US$6.36億，前十大持股占21%。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季新增了42個部位，並平倉54個部位。
- VisionPoint Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$6.36億。
根據VisionPoint Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。