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VisionPoint Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$6.36億
週轉率
18.57%
1年估算報酬率
21.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+21.4%
3年估算報酬率
+79.32%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.36億
AUM 成長
+US$2301萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.97%
持股
517
新
42
增持
161
減碼
244
已平倉
54
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$619萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$557萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$339萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$334萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$322萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$463萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$257萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228萬 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$177萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.95% |
| 2 | 資訊科技 | 12.18% |
| 3 | 金融 | 5.04% |
| 4 | 工業 | 4.41% |
| 5 | 醫療保健 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$518萬 | 0.81% |
24,901
-4,748
| -16% | -US$103萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$509萬 | 0.8% |
4,398
+136
| +3% | +US$16萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
28
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$478萬 | 0.75% |
46,807
-8,732
| -16% | -US$92.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$459萬 | 0.72% |
210,037
+86,022
| +69% | +US$193萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$455萬 | 0.71% |
13,213
+501
| +4% | +US$17.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$450萬 | 0.71% |
86,845
+14,234
| +20% | +US$73.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$446萬 | 0.7% |
12,704
-337
| -3% | -US$12.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$429萬 | 0.68% |
52,893
-4,403
| -8% | -US$36萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
34
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$427萬 | 0.67% |
90,577
+34,362
| +61% | +US$154萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$420萬 | 0.66% |
51,736
+7,854
| +18% | +US$63.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$416萬 | 0.65% |
11,714
+2,131
| +22% | +US$76.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$410萬 | 0.64% |
37,143
+27,824
| +299% | +US$307萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.2億
| US$406萬 | 0.64% |
82,875
+36,721
| +80% | +US$181萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$401萬 | 0.63% |
39,886
+33,678
| +542% | +US$339萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$400萬 | 0.63% |
59,864
-5,868
| -9% | -US$38.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$391萬 | 0.61% |
75,321
-1,969
| -3% | -US$10.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
42
Cheniere Energy
LNG
US$632億
| US$384萬 | 0.6% |
14,272
-574
| -4% | -US$15.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$378萬 | 0.59% |
11,417
-701
| -6% | -US$24.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.65億
| US$370萬 | 0.58% |
145,671
-24,421
| -14% | -US$62.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$369萬 | 0.58% |
35,539
-5,939
| -14% | -US$62.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$358萬 | 0.56% |
35,404
+11,956
| +51% | +US$125萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$353萬 | 0.56% |
118,227
+44,442
| +60% | +US$129萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$340萬 | 0.53% |
222,485
+69
| +0% | +US$1,180 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$333萬 | 0.52% |
27,084
-1,144
| -4% | -US$13.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
50
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.09億
| US$330萬 | 0.52% |
181,427
-19,734
| -10% | -US$42.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
VisionPoint Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，VisionPoint Advisory Group持有517個部位，價值US$6.36億，較前一季的US$6.13億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
VisionPoint Advisory Group在2026年第3季投入US$2492萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共9,491股，價值US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$463萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進9,491股，價值US$289萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$463萬。
- VisionPoint Advisory Group於2026年第3季完全出清Invesco Variable Rate Investment Grade ETF，估計賣出金額為US$169萬。
- 在2026年第3季，VisionPoint Advisory Group的投資組合規模為US$6.36億，前十大持股占21%。
- VisionPoint Advisory Group在2026年第3季新增了42個部位，並平倉54個部位。
- VisionPoint Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$6.36億。
根據VisionPoint Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。