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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,81 % |
24.901
-4.748
| -16 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,8 % |
4.398
+136
| +3 % | +160.480 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
28
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,75 % |
46.807
-8.732
| -16 % | -925.393 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,72 % |
210.037
+86.022
| +69 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,71 % |
13.213
+501
| +4 % | +173.880 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
86.845
+14.234
| +20 % | +738.208 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,7 % |
12.704
-337
| -3 % | -126.866 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,68 % |
52.893
-4.403
| -8 % | -359.929 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,67 % |
90.577
+34.362
| +61 % | +1,54 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
51.736
+7.854
| +18 % | +631.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,65 % |
11.714
+2.131
| +22 % | +762.624 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
37.143
+27.824
| +299 % | +3,07 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,64 % |
82.875
+36.721
| +80 % | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,63 % |
39.886
+33.678
| +542 % | +3,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,63 % |
59.864
-5.868
| -9 % | -388.106 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,61 % |
75.321
-1.969
| -3 % | -107.216 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
42
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,6 % |
14.272
-574
| -4 % | -154.322 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,59 % |
11.417
-701
| -6 % | -245.187 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
243 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
145.671
-24.421
| -14 % | -626.699 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,58 % |
35.539
-5.939
| -14 % | -629.042 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,56 % |
35.404
+11.956
| +51 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,65 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,56 % |
118.227
+44.442
| +60 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
222.485
+69
| +0 % | +1.180 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,52 % |
27.084
-1.144
| -4 % | -137.309 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
463 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
181.427
-19.734
| -10 % | -421.352 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .