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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,33 % |
23.607
-1.659
| -7 % | -144.951 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,19 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,32 % |
23.961
-787
| -3 % | -66.553 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,3 % |
31.363
-8.626
| -22 % | -522.876 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
16.787
+15.065
| +875 % | +1,75 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,04 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,29 % |
53.773
+47.173
| +715 % | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,79 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,28 % |
29.169
-207
| -0,7 % | -12.240 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
476 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,27 % |
+45.123
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,26 % |
+59.251
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,26 % |
3.591
+279
| +8 % | +118.213 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Walmart Inc
WMT
952 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,26 % |
15.739
+826
| +6 % | +90.688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
nVent Electric
NVT
20,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,26 % |
10.160
-989
| -9 % | -155.339 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
Landstar System
LSTR
5,55 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,26 % |
9.637
-2
| -0 % | -371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
19.454
+6.072
| +45 % | +489.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
30.310
+8.545
| +39 % | +436.144 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
16.497
+9.323
| +130 % | +901.731 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
4.054
-91
| -2 % | -34.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,59 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,24 % |
36.596
-10.402
| -22 % | -437.323 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,24 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,23 % |
20.200
-2.882
| -12 % | -219.980 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,23 % |
18.105
-1.049
| -5 % | -87.729 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,23 % |
30.581
+866
| +3 % | +42.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,23 % |
5.557
-144
| -3 % | -37.990 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
97
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,23 % |
4.594
+1.418
| +45 % | +437.858 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
Newmont
NEM
114 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,23 % |
12.581
+182
| +1 % | +20.373 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
99
Merck
MRK
355 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,23 % |
9.949
-90
| -0,9 % | -12.436 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,23 % |
7.572
-1.300
| -15 % | -245.616 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .