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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| US$ 2,07 mi | 0,33% |
23.607
-1.659
| -7% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,18 bi
| US$ 2,03 mi | 0,32% |
23.961
-787
| -3% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,3% |
31.363
-8.626
| -22% | -US$ 523 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
16.787
+15.065
| +875% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,48 bi
| US$ 1,86 mi | 0,29% |
53.773
+47.173
| +715% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,99 bi
| US$ 1,76 mi | 0,28% |
29.169
-207
| -0,7% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 460 mi
| US$ 1,69 mi | 0,27% |
+45.123
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,26% |
+59.251
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,64 mi | 0,26% |
3.591
+279
| +8% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 1,64 mi | 0,26% |
15.739
+826
| +6% | +US$ 90,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,26% |
10.160
-989
| -9% | -US$ 155 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Landstar System
LSTR
US$ 4,81 bi
| US$ 1,63 mi | 0,26% |
9.637
-2
| -0% | -US$ 371 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,24% |
19.454
+6.072
| +45% | +US$ 489 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,24% |
30.310
+8.545
| +39% | +US$ 436 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
16.497
+9.323
| +130% | +US$ 902 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
4.054
-91
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,68 bi
| US$ 1,51 mi | 0,24% |
36.596
-10.402
| -22% | -US$ 437 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,5 bi
| US$ 1,49 mi | 0,23% |
20.200
-2.882
| -12% | -US$ 220 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,23% |
18.105
-1.049
| -5% | -US$ 87,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,54 bi
| US$ 1,48 mi | 0,23% |
30.581
+866
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 1,47 mi | 0,23% |
5.557
-144
| -3% | -US$ 38 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,23% |
4.594
+1.418
| +45% | +US$ 438 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 1,45 mi | 0,23% |
12.581
+182
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
99
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 1,45 mi | 0,23% |
9.949
-90
| -0,9% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 1,44 mi | 0,23% |
7.572
-1.300
| -15% | -US$ 246 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.