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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,18 mi | 0,81% |
24.901
-4.748
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 5,09 mi | 0,8% |
4.398
+136
| +3% | +US$ 160 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 4,78 mi | 0,75% |
46.807
-8.732
| -16% | -US$ 925 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 4,59 mi | 0,72% |
210.037
+86.022
| +69% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 4,55 mi | 0,71% |
13.213
+501
| +4% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 4,5 mi | 0,71% |
86.845
+14.234
| +20% | +US$ 738 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,46 mi | 0,7% |
12.704
-337
| -3% | -US$ 127 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 4,29 mi | 0,68% |
52.893
-4.403
| -8% | -US$ 360 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 4,27 mi | 0,67% |
90.577
+34.362
| +61% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,2 mi | 0,66% |
51.736
+7.854
| +18% | +US$ 632 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 4,16 mi | 0,65% |
11.714
+2.131
| +22% | +US$ 763 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 4,1 mi | 0,64% |
37.143
+27.824
| +299% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 4,06 mi | 0,64% |
82.875
+36.721
| +80% | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,01 mi | 0,63% |
39.886
+33.678
| +542% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 4 mi | 0,63% |
59.864
-5.868
| -9% | -US$ 388 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,61% |
75.321
-1.969
| -3% | -US$ 107 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
42
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 3,84 mi | 0,6% |
14.272
-574
| -4% | -US$ 154 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 3,78 mi | 0,59% |
11.417
-701
| -6% | -US$ 245 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 243 mi
| US$ 3,7 mi | 0,58% |
145.671
-24.421
| -14% | -US$ 627 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,69 mi | 0,58% |
35.539
-5.939
| -14% | -US$ 629 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 3,58 mi | 0,56% |
35.404
+11.956
| +51% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 3,53 mi | 0,56% |
118.227
+44.442
| +60% | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,53% |
222.485
+69
| +0% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 3,33 mi | 0,52% |
27.084
-1.144
| -4% | -US$ 137 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 3,3 mi | 0,52% |
181.427
-19.734
| -10% | -US$ 421 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.