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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 21,5 mi | 3,38% |
239.532
+62.322
| +35% | +US$ 5,57 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,4 mi | 2,74% |
76.358
+11.342
| +17% | +US$ 2,43 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,7 mi | 2,63% |
21.828
+4.220
| +24% | +US$ 3,22 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,6 mi | 1,98% |
37.872
+9.158
| +32% | +US$ 2,94 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,1 mi | 1,89% |
17.193
-146
| -0,8% | -US$ 102 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,78% |
256.862
+136.555
| +114% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,9 mi | 1,71% |
14.712
-1.453
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 1,65% |
20.479
+1.187
| +6% | +US$ 549 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 10,4 mi | 1,64% |
113.283
-19.049
| -14% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,56% |
69.671
+24.073
| +53% | +US$ 3,34 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,8 mi | 1,53% |
12.787
-2.998
| -19% | -US$ 2,28 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,51% |
138.534
+46.808
| +51% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,32 mi | 1,46% |
101.657
-17.774
| -15% | -US$ 1,63 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 8,75 mi | 1,38% |
13.027
-35
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 8,74 mi | 1,37% |
59.678
-8.076
| -12% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 7,27 mi | 1,14% |
298.507
-13.872
| -4% | -US$ 347 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,36 mi | 1% |
5.969
-752
| -11% | -US$ 714 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,33 mi | 0,99% |
27.711
+11.629
| +72% | +US$ 2,72 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,3 mi | 0,99% |
125.500
+24.618
| +24% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,13 mi | 0,96% |
17.976
-155
| -0,9% | -US$ 53,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,52 mi | 0,87% |
11.081
-1.588
| -13% | -US$ 801 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 5,39 mi | 0,85% |
71.262
+36.225
| +103% | +US$ 2,77 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 5,37 mi | 0,84% |
147.629
+64.342
| +77% | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,31 mi | 0,84% |
13.955
-757
| -5% | -US$ 296 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,25 mi | 0,82% |
21.055
+1.526
| +8% | +US$ 388 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.