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BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 573 mi
Giro
13,87%
Retorno est. (1 ano)
22,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,86%
Retorno est. (3 anos)
+78,29%
Retorno est. (5 anos)
+87,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,34%
Posição
137
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
45
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 987 mil |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 948 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,4% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Financeiro | 12,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 43,1 mi | 7,53% |
58.547
-23
| -0% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 41,3 mi | 7,22% |
173.427
+18.732
| +12% | +US$ 4,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,8 mi | 5,9% |
94.573
+307
| +0,3% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 33,1 mi | 5,78% |
50.513
+10.663
| +27% | +US$ 5,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,2 mi | 5,28% |
104.478
+213
| +0,2% | +US$ 60,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,9 mi | 4,53% |
129.666
+22.893
| +21% | +US$ 4,71 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,9 mi | 3,99% |
61.308
+1.006
| +2% | +US$ 407 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18 mi | 3,14% |
31.928
+10.842
| +51% | +US$ 6,63 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 16,7 mi | 2,91% |
121.365
+1.281
| +1% | +US$ 169 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 11,8 mi | 2,06% |
61.804
-3.392
| -5% | -US$ 482 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11,4 mi | 1,99% |
27.416
-534
| -2% | -US$ 198 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 11 mi | 1,92% |
257.967
-219
| -0,1% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,7 mi | 1,7% |
27.486
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,7 mi | 1,69% |
28.218
-121
| -0,4% | -US$ 38,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 9,28 mi | 1,62% |
25.839
-3.229
| -11% | -US$ 987 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 8,5 mi | 1,48% |
189.447
-3.759
| -2% | -US$ 177 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,36 mi | 1,46% |
16.710
-488
| -3% | -US$ 235 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 8,25 mi | 1,44% |
110.977
-10.758
| -9% | -US$ 792 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 8,2 mi | 1,43% |
2.566
-16
| -0,6% | -US$ 53,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 7,7 mi | 1,34% |
161.297
-22.840
| -12% | -US$ 948 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 7,09 mi | 1,24% |
23.800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,7 mi | 1,17% |
19.800
-1.660
| -8% | -US$ 531 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 6,69 mi | 1,17% |
14.761
-467
| -3% | -US$ 210 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 6,6 mi | 1,15% |
12.726
-320
| -2% | -US$ 162 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 6,55 mi | 1,14% |
71.094
-706
| -1% | -US$ 64,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Zone Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blue Zone Wealth Advisors detinha 137 posições avaliadas em US$ 573 mi, alta de 17% em relação a US$ 491 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blue Zone Wealth Advisors mostra 7 novas, 40 aumentaram, 45 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10.233 ações no valor de US$ 850 mil. A maior venda foi de Moelis & Co, estimada em US$ 4,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Blue Zone Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10.233 ações no valor de US$ 850 mil.
- Blue Zone Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de Blue Zone Wealth Advisors em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Blue Zone Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Moelis & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Blue Zone Wealth Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 573 mi no T2 2026.
- Blue Zone Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blue Zone Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Zone Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.