Estamos no ar no !
Saiba mais
Martel Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 638 mi
Giro
16,92%
Retorno est. (1 ano)
6,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
+6,56%
Retorno est. (3 anos)
+43,38%
Retorno est. (5 anos)
+33,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 638 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,94 mi
(+0,31%)
Fluxo de capital
+US$ 7,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,96%
Posição
65
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
22
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 758 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 707 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 621 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,58% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,61% |
| 3 | Tecnologia | 0,55% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| 5 | Saúde | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 133 mi | 20,87% |
1.476.850
+24.440
| +2% | +US$ 2,14 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 130 mi | 20,4% |
1.767.239
+94.625
| +6% | +US$ 7,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 118 mi | 18,48% |
759.398
+11.850
| +2% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 80,8 mi | 12,67% |
1.057.128
+60.670
| +6% | +US$ 4,69 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24 mi | 3,76% |
247.396
-7.375
| -3% | -US$ 728 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,2 mi | 2,7% |
73.804
-936
| -1% | -US$ 225 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 15,5 mi | 2,43% |
430.698
-17.337
| -4% | -US$ 608 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 14,5 mi | 2,27% |
434.231
-33.765
| -7% | -US$ 1,16 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,8 mi | 1,69% |
106.576
+1.944
| +2% | +US$ 204 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,7 mi | 1,68% |
152.127
-10.563
| -6% | -US$ 758 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,1 mi | 1,58% |
124.417
-3.264
| -3% | -US$ 263 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,31 mi | 1,3% |
33.354
-160
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7 mi | 1,1% |
32.386
-1.006
| -3% | -US$ 224 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,19 mi | 0,97% |
104.375
-3.943
| -4% | -US$ 235 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,73 mi | 0,74% |
16.630
-1.562
| -9% | -US$ 465 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,06 mi | 0,64% |
12.027
-400
| -3% | -US$ 140 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,97 mi | 0,62% |
17.163
-943
| -5% | -US$ 230 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,77 mi | 0,59% |
80.474
-1.009
| -1% | -US$ 48 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,72 mi | 0,58% |
17.896
-456
| -2% | -US$ 98,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 2,59 mi | 0,41% |
73.406
+477
| +0,7% | +US$ 17,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 2,45 mi | 0,38% |
30.884
-8.632
| -22% | -US$ 707 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,25 mi | 0,35% |
99.535
+2.060
| +2% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 2,2 mi | 0,34% |
88.477
+881
| +1% | +US$ 22,4 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,34% |
23.702
+330
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,72 mi | 0,27% |
4.848
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Martel Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Martel Wealth Advisors detinha 65 posições avaliadas em US$ 638 mi, alta de 0,31% em relação a US$ 636 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Martel Wealth Advisors mostra 4 novas, 13 aumentaram, 22 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 404 ações no valor de US$ 430 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Martel Wealth Advisors no T3 2026 foi Micron Technology: 404 ações no valor de US$ 430 mil.
- Martel Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,17 mi.
- A maior redução de Martel Wealth Advisors em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- Martel Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 298 mil.
- As dez maiores posições de Martel Wealth Advisors representam 87% de sua carteira de US$ 638 mi no T3 2026.
- Martel Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Martel Wealth Advisors subiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 638 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Martel Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.