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Martel Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.38億
週轉率
16.92%
1年估算報酬率
6.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+6.56%
3年估算報酬率
+43.38%
5年估算報酬率
+33.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.38億
AUM 成長
+US$194萬
(+0.31%)
資金流向
+US$777萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.96%
持股
65
新
4
增持
13
減碼
22
已平倉
7
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$717萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$469萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$214萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$192萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$116萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.8萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$72.8萬 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.58% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 3 | 科技 | 0.55% |
| 4 | 必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 醫療保健 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.33億 | 20.87% |
1,476,850
+24,440
| +2% | +US$214萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1.3億 | 20.4% |
1,767,239
+94,625
| +6% | +US$717萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1.18億 | 18.48% |
759,398
+11,850
| +2% | +US$192萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$8076萬 | 12.67% |
1,057,128
+60,670
| +6% | +US$469萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2397萬 | 3.76% |
247,396
-7,375
| -3% | -US$72.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1722萬 | 2.7% |
73,804
-936
| -1% | -US$22.5萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1547萬 | 2.43% |
430,698
-17,337
| -4% | -US$60.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1446萬 | 2.27% |
434,231
-33,765
| -7% | -US$116萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1077萬 | 1.69% |
106,576
+1,944
| +2% | +US$20.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1074萬 | 1.68% |
152,127
-10,563
| -6% | -US$75.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1010萬 | 1.58% |
124,417
-3,264
| -3% | -US$26.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$831萬 | 1.3% |
33,354
-160
| -0.5% | -US$4.07萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$700萬 | 1.1% |
32,386
-1,006
| -3% | -US$22.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$619萬 | 0.97% |
104,375
-3,943
| -4% | -US$23.5萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$473萬 | 0.74% |
16,630
-1,562
| -9% | -US$46.5萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$406萬 | 0.64% |
12,027
-400
| -3% | -US$14萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$397萬 | 0.62% |
17,163
-943
| -5% | -US$23萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$377萬 | 0.59% |
80,474
-1,009
| -1% | -US$4.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$372萬 | 0.58% |
17,896
-456
| -2% | -US$9.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$259萬 | 0.41% |
73,406
+477
| +0.7% | +US$1.72萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$245萬 | 0.38% |
30,884
-8,632
| -22% | -US$70.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$225萬 | 0.35% |
99,535
+2,060
| +2% | +US$4.78萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$220萬 | 0.34% |
88,477
+881
| +1% | +US$2.24萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$215萬 | 0.34% |
23,702
+330
| +1% | +US$3.12萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$172萬 | 0.27% |
4,848
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Martel Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Martel Wealth Advisors持有65個部位，價值US$6.38億，較前一季的US$6.36億增加0.31%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Martel Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼22檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共404股，價值US$43萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計金額為US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為非必需消費品和科技。
- Martel Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進404股，價值US$43萬。
- Martel Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$717萬。
- Martel Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$116萬。
- Martel Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$29.8萬。
- 在2026年第3季，Martel Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.38億，前十大持股占87%。
- Martel Wealth Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Martel Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.31%，達到US$6.38億。
根據Martel Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。