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Oliver Luxxe Assets 投資組合持股
AUM
US$6.38億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
30.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.43%
1年估算報酬率
+30.27%
3年估算報酬率
+136.79%
5年估算報酬率
+207.15%
10年估算報酬率
+579.03%
AUM
US$6.38億
AUM 成長
-US$4213萬
(-6.2%)
資金流向
-US$1146萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.8%
持股
210
新
11
增持
70
減碼
92
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$690萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$668萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$310萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$292萬 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+US$646萬 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$573萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$419萬 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$364萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$357萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.52% |
| 2 | 科技 | 14.67% |
| 3 | 工業 | 14.21% |
| 4 | 其他 | 12.02% |
| 5 | 醫療保健 | 11.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1572萬 | 2.46% |
82,400
-752
| -0.9% | -US$14.2萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1347萬 | 2.11% |
35,366
+1,258
| +4% | +US$49.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1213萬 | 1.9% |
26,596
-427
| -2% | -US$18.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1192萬 | 1.87% |
34,648
+8,933
| +35% | +US$310萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$1180萬 | 1.85% |
91,100
-1,497
| -2% | -US$20.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1151萬 | 1.8% |
134,265
-274
| -0.2% | -US$2.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$1149萬 | 1.8% |
21,038
+5,640
| +37% | +US$292萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1124萬 | 1.76% |
59,779
-856
| -1% | -US$18.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1057萬 | 1.66% |
70,887
+18,035
| +34% | +US$253萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1016萬 | 1.59% |
10,686
-2,118
| -17% | -US$210萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1000萬 | 1.57% |
42,083
+1,184
| +3% | +US$28.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$980萬 | 1.54% |
31,376
-3,675
| -10% | -US$127萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$957萬 | 1.5% |
136,690
-1,791
| -1% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$956萬 | 1.5% |
24,855
-733
| -3% | -US$29萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$899萬 | 1.41% |
29,434
+1,362
| +5% | +US$47.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$882萬 | 1.38% |
13,068
+2,749
| +27% | +US$163萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$869萬 | 1.36% |
158,272
+1,528
| +1% | +US$9.11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
Entergy
ETR
US$502億
| US$855萬 | 1.34% |
86,133
-315
| -0.4% | -US$3.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$836萬 | 1.31% |
8,750
-147
| -2% | -US$14.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$832萬 | 1.3% |
77,342
-436
| -0.6% | -US$4.91萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$814萬 | 1.28% |
11,223
+434
| +4% | +US$27.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$804萬 | 1.26% |
30,725
-760
| -2% | -US$19.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$798萬 | 1.25% |
10,465
+208
| +2% | +US$15.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
24
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$786萬 | 1.23% |
22,124
+465
| +2% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$756萬 | 1.19% |
94,482
-5,414
| -5% | -US$46.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Oliver Luxxe Assets的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Oliver Luxxe Assets持有210個部位，管理資產為US$6.38億，較前一季的US$6.8億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Oliver Luxxe Assets的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加70檔、減碼92檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共32,399股，價值US$744萬。 最大的一筆賣出是Element Solutions，估計金額為US$646萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產17%，低於前一季的17%，其次為科技和工業。
- Oliver Luxxe Assets在2026年第3季最大筆買進的是Salesforce：共買進32,399股，價值US$744萬。
- Oliver Luxxe Assets在2026年第3季增持SS&C Technologies的幅度最大，估計增加US$690萬。
- Oliver Luxxe Assets在2026年第3季最大幅度減持的標的是MKS Inc，估計減持了US$419萬。
- Oliver Luxxe Assets於2026年第3季完全出清Element Solutions，估計賣出金額為US$646萬。
- 在2026年第3季，Oliver Luxxe Assets的投資組合規模為US$6.38億，前十大持股占19%。
- Oliver Luxxe Assets在2026年第3季新增了11個部位，並平倉16個部位。
- Oliver Luxxe Assets的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$6.38億。
根據Oliver Luxxe Assets的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。