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Oliver Luxxe Assets

Oliver Luxxe Assets Portfolio-Positionen

AUM 638 Mio. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+207,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+579,03 %
AUM
638 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,8 %
Position
210
Neu
11
Aufgestockt
70
Reduziert
92
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+6,9 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+6,68 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,1 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,92 Mio. $
5
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESI-Symbol
Element Solutions
ESI
+6,46 Mio. $
2
SNX-Symbol
TD Synnex
SNX
+5,73 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+4,19 Mio. $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+3,64 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,52 %
2 Technologie 14,67 %
3 Industrie 14,21 %
4 Sonstiges 12,02 %
5 Gesundheitswesen 11,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
1
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,46 %
82.400
-752
-0,9 % -142.080 $
2016 Q2
41 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,11 %
35.366
+1.258
+4 % +491.952 $
2020 Q2
25 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,9 %
26.596
-427
-2 % -180.920 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,87 %
34.648
+8.933
+35 % +3,1 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,85 %
91.100
-1.497
-2 % -201.608 $
2022 Q3
16 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,8 %
134.265
-274
-0,2 % -26.826 $
2025 Q3
4 Quartale
ULTA-Symbol
7
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,8 %
21.038
+5.640
+37 % +2,92 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
8
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,76 %
59.779
-856
-1 % -181.877 $
2020 Q1
26 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,66 %
70.887
+18.035
+34 % +2,53 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,59 %
10.686
-2.118
-17 % -2,1 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
NXPI-Symbol
11
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,57 %
42.083
+1.184
+3 % +288.545 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,54 %
31.376
-3.675
-10 % -1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FCX-Symbol
13
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,5 %
136.690
-1.791
-1 % -121.914 $
2020 Q4
23 Quartale
RS-Symbol
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,5 %
24.855
-733
-3 % -290.460 $
2018 Q1
34 Quartale
JLL-Symbol
15
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,41 %
29.434
+1.362
+5 % +472.617 $
2024 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,38 %
13.068
+2.749
+27 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BKR-Symbol
17
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,36 %
158.272
+1.528
+1 % +91.095 $
2023 Q1
14 Quartale
ETR-Symbol
18
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,34 %
86.133
-315
-0,4 % -33.987 $
2024 Q2
9 Quartale
PH-Symbol
19
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,31 %
8.750
-147
-2 % -144.300 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,3 %
77.342
-436
-0,6 % -49.120 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,14 Mio. $ 1,28 %
11.223
+434
+4 % +270.884 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,26 %
30.725
-760
-2 % -194.835 $
2020 Q1
26 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,25 %
10.465
+208
+2 % +158.011 $
2018 Q1
34 Quartale
RL-Symbol
24
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,23 %
22.124
+465
+2 % +171.321 $
2025 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,19 %
94.482
-5.414
-5 % -468.343 $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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FFT Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 638 Mio. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kiley Juergens Wealth Management
Kiley Juergens Wealth Management Olympia, Washington 639 Mio. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona 639 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Fox Wealth Advisors
Grey Fox Wealth Advisors Rockland, Delaware 637 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sprucegrove Investment Management
Sprucegrove Investment Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sky Investment Group
Sky Investment Group Hartford, Connecticut 637 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunriver Management
Sunriver Management Greenwich, Connecticut 637 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oliver Luxxe Assets für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oliver Luxxe Assets 210 Positionen im Wert von 638 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 680 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oliver Luxxe Assets für Q3 2026 weist 11 neu, 70 erhöht, 92 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 32.399 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Element Solutions mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Oliver Luxxe Assets im Q3 2026 war Salesforce: 32.399 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $.
  • Oliver Luxxe Assets hat seine Position in SS&C Technologies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oliver Luxxe Assets im Q3 2026 entfiel auf MKS Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Oliver Luxxe Assets hat seine Position in Element Solutions im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oliver Luxxe Assets machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 638 Mio. $ aus.
  • Oliver Luxxe Assets eröffnete 11 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Oliver Luxxe Assets sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 638 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oliver Luxxe Assets für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .