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Oliver Luxxe Assets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.38억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
30.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.43%
1년 예상 수익률
+30.27%
3년 예상 수익률
+136.79%
5년 예상 수익률
+207.15%
10년 예상 수익률
+579.03%
AUM
US$6.38억
AUM 성장
-US$4213만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$1146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.8%
보유액
210
신규
11
증가
70
축소
92
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$690만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$668만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$310만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$292만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+US$646만 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$573만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$419만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$364만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$357만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.52% |
| 2 | 정보기술 | 14.67% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 기타 | 12.02% |
| 5 | 건강관리 | 11.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1572만 | 2.46% |
82,400
-752
| -0.9% | -US$14.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1347만 | 2.11% |
35,366
+1,258
| +4% | +US$49.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1213만 | 1.9% |
26,596
-427
| -2% | -US$18.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1192만 | 1.87% |
34,648
+8,933
| +35% | +US$310만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$1180만 | 1.85% |
91,100
-1,497
| -2% | -US$20.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1151만 | 1.8% |
134,265
-274
| -0.2% | -US$2.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1149만 | 1.8% |
21,038
+5,640
| +37% | +US$292만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1124만 | 1.76% |
59,779
-856
| -1% | -US$18.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1057만 | 1.66% |
70,887
+18,035
| +34% | +US$253만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1016만 | 1.59% |
10,686
-2,118
| -17% | -US$210만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1000만 | 1.57% |
42,083
+1,184
| +3% | +US$28.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$980만 | 1.54% |
31,376
-3,675
| -10% | -US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$957만 | 1.5% |
136,690
-1,791
| -1% | -US$12.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$956만 | 1.5% |
24,855
-733
| -3% | -US$29만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$899만 | 1.41% |
29,434
+1,362
| +5% | +US$47.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$882만 | 1.38% |
13,068
+2,749
| +27% | +US$163만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$869만 | 1.36% |
158,272
+1,528
| +1% | +US$9.11만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
Entergy
ETR
US$502억
| US$855만 | 1.34% |
86,133
-315
| -0.4% | -US$3.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$836만 | 1.31% |
8,750
-147
| -2% | -US$14.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$832만 | 1.3% |
77,342
-436
| -0.6% | -US$4.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$814만 | 1.28% |
11,223
+434
| +4% | +US$27.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$804만 | 1.26% |
30,725
-760
| -2% | -US$19.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$798만 | 1.25% |
10,465
+208
| +2% | +US$15.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
24
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$786만 | 1.23% |
22,124
+465
| +2% | +US$17.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$756만 | 1.19% |
94,482
-5,414
| -5% | -US$46.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oliver Luxxe Assets의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$6.38억였으며 전 분기 US$6.8억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 70개 증가, 92개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 32,399주를 보유했으며 가치는 US$744만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Element Solutions으로, 추정 금액은 US$646만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$744만 상당의 32,399주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SS&C Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oliver Luxxe Assets로, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MKS Inc이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Oliver Luxxe Assets는 2026년 3분기에 Element Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.38억 중 19%를 차지해요.
- Oliver Luxxe Assets는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Oliver Luxxe Assets의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$6.38억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Oliver Luxxe Assets의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.