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Oliver Luxxe Assets Posiciones de la cartera
AUM
USD 638 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
30.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+207.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+579.03%
AUM
USD 638 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.1 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.8%
Posición
210
Nuevas
11
Aumentadas
70
Reducidas
92
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.52% |
| 2 | Tecnología | 14.67% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Varios | 12.02% |
| 5 | Atención médica | 11.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 15.7 M | 2.46% |
82,400
-752
| -0.9% | -USD 142 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 13.5 M | 2.11% |
35,366
+1,258
| +4% | +USD 492 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 12.1 M | 1.9% |
26,596
-427
| -2% | -USD 181 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.9 M | 1.87% |
34,648
+8,933
| +35% | +USD 3.1 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.8 M | 1.85% |
91,100
-1,497
| -2% | -USD 202 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 11.5 M | 1.8% |
134,265
-274
| -0.2% | -USD 26.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 11.5 M | 1.8% |
21,038
+5,640
| +37% | +USD 2.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 11.2 M | 1.76% |
59,779
-856
| -1% | -USD 182 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 10.6 M | 1.66% |
70,887
+18,035
| +34% | +USD 2.53 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 10.2 M | 1.59% |
10,686
-2,118
| -17% | -USD 2.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 10 M | 1.57% |
42,083
+1,184
| +3% | +USD 289 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 9.8 M | 1.54% |
31,376
-3,675
| -10% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 9.6 M | 1.5% |
136,690
-1,791
| -1% | -USD 122 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 9.6 M | 1.5% |
24,855
-733
| -3% | -USD 290 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 8.99 M | 1.41% |
29,434
+1,362
| +5% | +USD 473 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.82 M | 1.38% |
13,068
+2,749
| +27% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 8.69 M | 1.36% |
158,272
+1,528
| +1% | +USD 91.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 8.55 M | 1.34% |
86,133
-315
| -0.4% | -USD 34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 8.36 M | 1.31% |
8,750
-147
| -2% | -USD 144 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.32 M | 1.3% |
77,342
-436
| -0.6% | -USD 49.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.14 M | 1.28% |
11,223
+434
| +4% | +USD 271 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.04 M | 1.26% |
30,725
-760
| -2% | -USD 195 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.98 M | 1.25% |
10,465
+208
| +2% | +USD 158 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 7.86 M | 1.23% |
22,124
+465
| +2% | +USD 171 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.56 M | 1.19% |
94,482
-5,414
| -5% | -USD 468 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oliver Luxxe Assets en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oliver Luxxe Assets mantenía 210 posiciones valuadas en USD 638 M, un 6.2% menos que los USD 680 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Oliver Luxxe Assets muestra 11 nuevos, Aumentaron 70, 92 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 32,399 acciones con un valor de USD 7.44 M. La mayor venta fue Element Solutions, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Oliver Luxxe Assets en T3 2026 fue Salesforce: 32,399 acciones por un valor de USD 7.44 M.
- Oliver Luxxe Assets fue quien más aumentó su posición en SS&C Technologies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.9 M.
- La mayor reducción de Oliver Luxxe Assets durante T3 2026 fue en MKS Inc, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
- Oliver Luxxe Assets cerró por completo su posición en Element Solutions en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de Oliver Luxxe Assets representan 19% de su cartera de USD 638 M en T3 2026.
- Oliver Luxxe Assets abrió 11 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oliver Luxxe Assets cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 638 M.
Según el Informe 13F de Oliver Luxxe Assets correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.