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Permanent Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 747 M
Rotación
34.39%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 71.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.78%
Posición
221
Nuevas
66
Aumentadas
49
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 21.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Tecnología | 6.3% |
| 3 | Industriales | 2.89% |
| 4 | Finanzas | 2.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 182 M | 24.39% |
1,160,445
+517,052
| +80% | +USD 78.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 174 M | 23.29% |
253,227
+6,611
| +3% | +USD 4.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 64.5 M | 8.64% |
651,553
+4,128
| +0.6% | +USD 408 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 48.1 M | 6.44% |
675,379
+6,725
| +1% | +USD 468 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 35.4 M | 4.75% |
600,884
+5,046
| +0.8% | +USD 298 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.2 M | 3.65% |
73,008
+341
| +0.5% | +USD 138 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.4 M | 2.34% |
292,236
-84
| -0% | -USD 4.94 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 14 M | 1.88% |
278,781
+3,925
| +1% | +USD 198 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.4 M | 1.26% |
25,411
+3,766
| +17% | +USD 1.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 8.61 M | 1.15% |
54,862
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 7.29 M | 0.98% |
278,085
-3,909
| -1% | -USD 102 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.82 M | 0.78% |
5,465
-152
| -3% | -USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.62 M | 0.62% |
23,070
+36
| +0.2% | +USD 7.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.36 M | 0.58% |
35,109
-105,207
| -75% | -USD 12.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.21 M | 0.56% |
14,538
+67
| +0.5% | +USD 19.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 4.11 M | 0.55% |
603,200
-737,023
| -55% | -USD 4.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.97 M | 0.53% |
16,652
-20
| -0.1% | -USD 5.02 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
USD 1426 M
| USD 3.86 M | 0.52% |
+138,184
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.58 M | 0.48% |
10,023
-125
| -1% | -USD 45 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 3.2 M | 0.43% |
64,477
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.13 M | 0.42% |
4,185
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.01 M | 0.4% |
20,794
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3 M | 0.4% |
8,157
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.33% |
26,635
+4,239
| +19% | +USD 403 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 2.28 M | 0.31% |
20,522
-3,758
| -15% | -USD 372 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Permanent Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Permanent Capital Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 747 M, un aumento de 16% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Permanent Capital Management destinó USD 71.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kovitz Core Equity ETF: 138,184 acciones con un valor de USD 3.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 21.2 M.
- La mayor compra de Permanent Capital Management en T2 2026 fue Kovitz Core Equity ETF: 138,184 acciones por un valor de USD 3.86 M.
- Permanent Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 78.9 M.
- La mayor reducción de Permanent Capital Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 21.2 M.
- Permanent Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.95 M.
- Las diez principales posiciones de Permanent Capital Management representan 78% de su cartera de USD 747 M en T2 2026.
- Permanent Capital Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Permanent Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de Permanent Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.