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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Atención médica | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 21.5 M | 3.38% |
239,532
+62,322
| +35% | +USD 5.57 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.4 M | 2.74% |
76,358
+11,342
| +17% | +USD 2.43 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.7 M | 2.63% |
21,828
+4,220
| +24% | +USD 3.22 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 1.98% |
37,872
+9,158
| +32% | +USD 2.94 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.1 M | 1.89% |
17,193
-146
| -0.8% | -USD 102 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 11.3 M | 1.78% |
256,862
+136,555
| +114% | +USD 6.19 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.9 M | 1.71% |
14,712
-1,453
| -9% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 1.65% |
20,479
+1,187
| +6% | +USD 549 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 10.4 M | 1.64% |
113,283
-19,049
| -14% | -USD 1.76 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.56% |
69,671
+24,073
| +53% | +USD 3.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.8 M | 1.53% |
12,787
-2,998
| -19% | -USD 2.28 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.51% |
138,534
+46,808
| +51% | +USD 3.22 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.32 M | 1.46% |
101,657
-17,774
| -15% | -USD 1.63 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 8.75 M | 1.38% |
13,027
-35
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 8.74 M | 1.37% |
59,678
-8,076
| -12% | -USD 1.25 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 7.27 M | 1.14% |
298,507
-13,872
| -4% | -USD 347 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.36 M | 1% |
5,969
-752
| -11% | -USD 714 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.33 M | 0.99% |
27,711
+11,629
| +72% | +USD 2.72 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.3 M | 0.99% |
125,500
+24,618
| +24% | +USD 1.25 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.13 M | 0.96% |
17,976
-155
| -0.9% | -USD 53.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.52 M | 0.87% |
11,081
-1,588
| -13% | -USD 801 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 5.39 M | 0.85% |
71,262
+36,225
| +103% | +USD 2.77 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 5.37 M | 0.84% |
147,629
+64,342
| +77% | +USD 2.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.31 M | 0.84% |
13,955
-757
| -5% | -USD 296 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.25 M | 0.82% |
21,055
+1,526
| +8% | +USD 388 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.