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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 3.19 M | 0.5% |
4,720
-557
| -11% | -USD 331 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 3.18 M | 0.5% |
41,157
-58,446
| -59% | -USD 4.63 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 3.1 M | 0.49% |
50,676
-7,029
| -12% | -USD 440 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 3.02 M | 0.47% |
4,164
-745
| -15% | -USD 465 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.89 M | 0.45% |
+9,491
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7297 M
| USD 2.83 M | 0.44% |
64,281
+22,161
| +53% | +USD 963 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 2.83 M | 0.44% |
41,588
-1,994
| -5% | -USD 145 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
58
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.42% |
27,174
-605
| -2% | -USD 65.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 2.69 M | 0.42% |
4,389
-69
| -2% | -USD 35.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.42% |
120,553
+48,288
| +67% | +USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2858 M
| USD 2.59 M | 0.41% |
36,172
-5,016
| -12% | -USD 358 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3127 M
| USD 2.58 M | 0.41% |
51,497
+23,110
| +81% | +USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.52 M | 0.4% |
25,989
-6,263
| -19% | -USD 618 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 2.5 M | 0.39% |
76,700
+40,727
| +113% | +USD 1.37 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.39% |
31,849
-4,969
| -13% | -USD 402 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 2.45 M | 0.39% |
27,172
-1,784
| -6% | -USD 156 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 2.42 M | 0.38% |
11,181
-1,196
| -10% | -USD 266 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 2.41 M | 0.38% |
11,803
-614
| -5% | -USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.37% |
26,435
+7,179
| +37% | +USD 666 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.37% |
19,638
+8,544
| +77% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 2.31 M | 0.36% |
43,611
+7,369
| +20% | +USD 415 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.35% |
14,216
-7,662
| -35% | -USD 1.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 2.24 M | 0.35% |
6,222
+3,599
| +137% | +USD 1.32 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
74
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8361 M
| USD 2.12 M | 0.33% |
43,119
-11,392
| -21% | -USD 587 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7588 M
| USD 2.11 M | 0.33% |
42,400
-6,569
| -13% | -USD 328 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.