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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.18 M | 0.81% |
24,901
-4,748
| -16% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 5.09 M | 0.8% |
4,398
+136
| +3% | +USD 160 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 4.78 M | 0.75% |
46,807
-8,732
| -16% | -USD 925 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 4.59 M | 0.72% |
210,037
+86,022
| +69% | +USD 1.93 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.55 M | 0.71% |
13,213
+501
| +4% | +USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 4.5 M | 0.71% |
86,845
+14,234
| +20% | +USD 738 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.46 M | 0.7% |
12,704
-337
| -3% | -USD 127 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 4.29 M | 0.68% |
52,893
-4,403
| -8% | -USD 360 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 4.27 M | 0.67% |
90,577
+34,362
| +61% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.2 M | 0.66% |
51,736
+7,854
| +18% | +USD 632 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 4.16 M | 0.65% |
11,714
+2,131
| +22% | +USD 763 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 4.1 M | 0.64% |
37,143
+27,824
| +299% | +USD 3.07 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 4.06 M | 0.64% |
82,875
+36,721
| +80% | +USD 1.81 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.01 M | 0.63% |
39,886
+33,678
| +542% | +USD 3.39 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 4 M | 0.63% |
59,864
-5,868
| -9% | -USD 388 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 3.91 M | 0.61% |
75,321
-1,969
| -3% | -USD 107 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
42
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 3.84 M | 0.6% |
14,272
-574
| -4% | -USD 154 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.78 M | 0.59% |
11,417
-701
| -6% | -USD 245 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 243 M
| USD 3.7 M | 0.58% |
145,671
-24,421
| -14% | -USD 627 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.69 M | 0.58% |
35,539
-5,939
| -14% | -USD 629 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 3.58 M | 0.56% |
35,404
+11,956
| +51% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 3.53 M | 0.56% |
118,227
+44,442
| +60% | +USD 1.29 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 3.4 M | 0.53% |
222,485
+69
| +0% | +USD 1.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 3.33 M | 0.52% |
27,084
-1,144
| -4% | -USD 137 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 471 M
| USD 3.3 M | 0.52% |
181,427
-19,734
| -10% | -USD 421 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.