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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.7 mil M
| USD 2.07 M | 0.33% |
23,607
-1,659
| -7% | -USD 145 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6538 M
| USD 2.03 M | 0.32% |
23,961
-787
| -3% | -USD 66.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.3% |
31,363
-8,626
| -22% | -USD 523 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
16,787
+15,065
| +875% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3417 M
| USD 1.86 M | 0.29% |
53,773
+47,173
| +715% | +USD 1.64 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7092 M
| USD 1.76 M | 0.28% |
29,169
-207
| -0.7% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 448 M
| USD 1.69 M | 0.27% |
+45,123
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.26% |
+59,251
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
USD 2.13 B
| USD 1.64 M | 0.26% |
3,591
+279
| +8% | +USD 118 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
USD 994 mil M
| USD 1.64 M | 0.26% |
15,739
+826
| +6% | +USD 90.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
nVent Electric
NVT
USD 20.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.26% |
10,160
-989
| -9% | -USD 155 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Landstar System
LSTR
USD 4960 M
| USD 1.63 M | 0.26% |
9,637
-2
| -0% | -USD 371 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.24% |
19,454
+6,072
| +45% | +USD 489 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1445 M
| USD 1.54 M | 0.24% |
30,310
+8,545
| +39% | +USD 436 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
16,497
+9,323
| +130% | +USD 902 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
4,054
-91
| -2% | -USD 34.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7707 M
| USD 1.51 M | 0.24% |
36,596
-10,402
| -22% | -USD 437 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9600 M
| USD 1.49 M | 0.23% |
20,200
-2,882
| -12% | -USD 220 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 1.49 M | 0.23% |
18,105
-1,049
| -5% | -USD 87.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6559 M
| USD 1.48 M | 0.23% |
30,581
+866
| +3% | +USD 42.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 1.47 M | 0.23% |
5,557
-144
| -3% | -USD 38 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.23% |
4,594
+1,418
| +45% | +USD 438 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 1.45 M | 0.23% |
12,581
+182
| +1% | +USD 20.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
99
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 1.45 M | 0.23% |
9,949
-90
| -0.9% | -USD 12.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
USD 322 mil M
| USD 1.44 M | 0.23% |
7,572
-1,300
| -15% | -USD 246 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.