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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
USD 76 M
| USD 1.14 M | 0.18% |
32,372
-5,956
| -16% | -USD 220 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
24,739
-4,110
| -14% | -USD 193 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
128
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1534 M
| USD 1.13 M | 0.18% |
61,623
-6,679
| -10% | -USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
12,636
+22
| +0.2% | +USD 1.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
3,585
+1,324
| +59% | +USD 442 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
12,640
-19
| -0.2% | -USD 1.65 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
132
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
4,121
+124
| +3% | +USD 31.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
5,862
+462
| +9% | +USD 90.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
21,386
+14,958
| +233% | +USD 755 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.17% |
45,058
+7,355
| +20% | +USD 185 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Iris Energy
IREN
USD 8373 M
| USD 1.06 M | 0.17% |
25,939
-745
| -3% | -USD 30.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 1.06 M | 0.17% |
16,968
-1,331
| -7% | -USD 84.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
138
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6501 M
| USD 1.05 M | 0.16% |
25,057
-2,235
| -8% | -USD 94.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
2,837
-221
| -7% | -USD 89 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
140
Coinbase
COIN
USD 35 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
+5,557
| Nuevas | +USD 944 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
KKR & Co
KKR
USD 90.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
11,325
+991
| +10% | +USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
14,309
-2,940
| -17% | -USD 222 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
19,957
+5,062
| +34% | +USD 263 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
8,500
+1,023
| +14% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
10,762
-761
| -7% | -USD 73.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1179 M
| USD 988 k | 0.16% |
25,195
-1,667
| -6% | -USD 62.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 987 k | 0.16% |
7,456
+3,112
| +72% | +USD 449 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
148
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 975 k | 0.15% |
8,915
+66
| +0.7% | +USD 7.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 972 k | 0.15% |
3,680
+2,436
| +196% | +USD 546 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 961 k | 0.15% |
2,956
-449
| -13% | -USD 155 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.