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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| USD 958 k | 0.15% |
18,862
+10,397
| +123% | +USD 538 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Southern Copper
SCCO
USD 151 mil M
| USD 956 k | 0.15% |
4,767
-344
| -7% | -USD 65.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
153
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 949 k | 0.15% |
6,534
+736
| +13% | +USD 108 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
154
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1570 M
| USD 945 k | 0.15% |
20,312
+3,994
| +24% | +USD 197 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.7 mil M
| USD 930 k | 0.15% |
6,133
-2,898
| -32% | -USD 431 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Ecolab
ECL
USD 88.4 mil M
| USD 911 k | 0.14% |
+3,318
| Nuevas | +USD 921 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4771 M
| USD 905 k | 0.14% |
8,866
-8,212
| -48% | -USD 839 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Gilead Sciences
GILD
USD 216 mil M
| USD 896 k | 0.14% |
6,013
+31
| +0.5% | +USD 4.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4655 M
| USD 886 k | 0.14% |
18,365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 883 k | 0.14% |
4,509
-339
| -7% | -USD 62.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
161
Quanta Services
PWR
USD 87.5 mil M
| USD 876 k | 0.14% |
1,363
+253
| +23% | +USD 163 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8690 M
| USD 874 k | 0.14% |
+12,605
| Nuevas | +USD 872 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Renasant Corp
RNST
USD 3664 M
| USD 864 k | 0.14% |
22,234
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27 mil M
| USD 864 k | 0.14% |
9,189
-3,344
| -27% | -USD 311 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
USD 120 M
| USD 862 k | 0.14% |
30,295
-4,790
| -14% | -USD 140 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Stryker
SYK
USD 130 mil M
| USD 852 k | 0.13% |
3,095
+98
| +3% | +USD 30.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
167
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 650 M
| USD 851 k | 0.13% |
+7,983
| Nuevas | +USD 864 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 848 k | 0.13% |
931
-7
| -0.7% | -USD 6.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 845 k | 0.13% |
2,501
-254
| -9% | -USD 88.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33 mil M
| USD 843 k | 0.13% |
9,099
+59
| +0.7% | +USD 5.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 840 k | 0.13% |
15,441
-135
| -0.9% | -USD 8.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 825 k | 0.13% |
3,569
-370
| -9% | -USD 90.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
SiriusXM
SIRI
USD 11.2 mil M
| USD 824 k | 0.13% |
31,840
-4,443
| -12% | -USD 130 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8853 M
| USD 820 k | 0.13% |
+5,955
| Nuevas | +USD 873 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Seagate
STX
USD 128 mil M
| USD 812 k | 0.13% |
880
+80
| +10% | +USD 68.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.