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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4032 M
| USD 811 k | 0.13% |
+14,655
| Nuevas | +USD 804 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
ASML
ASML
USD 587 mil M
| USD 808 k | 0.13% |
446
+34
| +8% | +USD 58.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9076 M
| USD 801 k | 0.13% |
5,565
-594
| -10% | -USD 84.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2673 M
| USD 797 k | 0.13% |
9,369
+1,632
| +21% | +USD 138 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 787 k | 0.12% |
3,280
-425
| -11% | -USD 106 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 786 k | 0.12% |
10,065
+4,982
| +98% | +USD 399 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Arista Networks
ANET
USD 236 mil M
| USD 786 k | 0.12% |
3,859
+2,364
| +158% | +USD 445 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 784 k | 0.12% |
3,312
-6
| -0.2% | -USD 1.63 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
AGNC Investment
AGNC
USD 11.4 mil M
| USD 781 k | 0.12% |
86,079
-134,233
| -61% | -USD 1.43 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
185
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 764 k | 0.12% |
16,295
+636
| +4% | +USD 30.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
KLA
KLAC
USD 199 mil M
| USD 754 k | 0.12% |
3,867
-638
| -14% | -USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 750 k | 0.12% |
1,473
-26
| -2% | -USD 14.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 743 k | 0.12% |
1,453
-133
| -8% | -USD 67.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 737 k | 0.12% |
7,755
-5,039
| -39% | -USD 484 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Suncor Energy
SU
USD 77.1 mil M
| USD 721 k | 0.11% |
10,620
-1,261
| -11% | -USD 82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
IQVIA
IQV
USD 46.1 mil M
| USD 714 k | 0.11% |
2,657
-1,669
| -39% | -USD 403 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 697 k | 0.11% |
2,662
+53
| +2% | +USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
193
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 690 k | 0.11% |
726
-30
| -4% | -USD 29.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Lam Research
LRCX
USD 274 mil M
| USD 678 k | 0.11% |
2,063
+70
| +4% | +USD 21.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 671 k | 0.11% |
9,789
-1,882
| -16% | -USD 138 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31.2 mil M
| USD 661 k | 0.1% |
8,042
+2,550
| +46% | +USD 215 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Emerson Electric
EMR
USD 95.8 mil M
| USD 657 k | 0.1% |
4,237
-23
| -0.5% | -USD 3.46 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 648 k | 0.1% |
2,944
-2,111
| -42% | -USD 501 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
199
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 647 k | 0.1% |
3,841
+2,517
| +190% | +USD 420 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 646 k | 0.1% |
14,535
+597
| +4% | +USD 26.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.