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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,02 bi
| US$ 811 mil | 0,13% |
+14.655
| Nova | +US$ 804 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
ASML
ASML
US$ 585 bi
| US$ 808 mil | 0,13% |
446
+34
| +8% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,05 bi
| US$ 801 mil | 0,13% |
5.565
-594
| -10% | -US$ 84,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,66 bi
| US$ 797 mil | 0,13% |
9.369
+1.632
| +21% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
Adobe
ADBE
US$ 92,7 bi
| US$ 787 mil | 0,12% |
3.280
-425
| -11% | -US$ 106 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,8 bi
| US$ 786 mil | 0,12% |
10.065
+4.982
| +98% | +US$ 399 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| US$ 786 mil | 0,12% |
3.859
+2.364
| +158% | +US$ 445 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
L3Harris
LHX
US$ 50,4 bi
| US$ 784 mil | 0,12% |
3.312
-6
| -0,2% | -US$ 1,63 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,3 bi
| US$ 781 mil | 0,12% |
86.079
-134.233
| -61% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
185
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,4 bi
| US$ 764 mil | 0,12% |
16.295
+636
| +4% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 754 mil | 0,12% |
3.867
-638
| -14% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 750 mil | 0,12% |
1.473
-26
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 743 mil | 0,12% |
1.453
-133
| -8% | -US$ 67,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 737 mil | 0,12% |
7.755
-5.039
| -39% | -US$ 484 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Suncor Energy
SU
US$ 78 bi
| US$ 721 mil | 0,11% |
10.620
-1.261
| -11% | -US$ 82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 714 mil | 0,11% |
2.657
-1.669
| -39% | -US$ 403 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 697 mil | 0,11% |
2.662
+53
| +2% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
193
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 690 mil | 0,11% |
726
-30
| -4% | -US$ 29,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Lam Research
LRCX
US$ 274 bi
| US$ 678 mil | 0,11% |
2.063
+70
| +4% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 671 mil | 0,11% |
9.789
-1.882
| -16% | -US$ 138 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31,1 bi
| US$ 661 mil | 0,1% |
8.042
+2.550
| +46% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Emerson Electric
EMR
US$ 95,5 bi
| US$ 657 mil | 0,1% |
4.237
-23
| -0,5% | -US$ 3,46 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 648 mil | 0,1% |
2.944
-2.111
| -42% | -US$ 501 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
199
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
| US$ 647 mil | 0,1% |
3.841
+2.517
| +190% | +US$ 420 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 646 mil | 0,1% |
14.535
+597
| +4% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.