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VisionPoint Advisory Group

VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 636 Mio. $ Umschlag 18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,19 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,57 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+3,39 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+3,34 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,63 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,57 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,28 Mio. $
4
CACI-Symbol
CACI
CACI
+1,77 Mio. $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,95 %
2 Technologie 12,18 %
3 Finanzwesen 5,04 %
4 Industrie 4,41 %
5 Gesundheitswesen 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DEM-Symbol
176
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
810.568 $ 0,13 %
+14.655
Neu +803.729 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
177
ASML
ASML
606 Mrd. $
808.005 $ 0,13 %
446
+34
+8 % +58.944 $
2025 Q2
5 Quartale
IOO-Symbol
178
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
801.416 $ 0,13 %
5.565
-594
-10 % -84.551 $
2026 Q2
1 Quartal
IPAC-Symbol
179
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
797.396 $ 0,13 %
9.369
+1.632
+21 % +137.644 $
2025 Q2
5 Quartale
ADBE-Symbol
180
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
787.003 $ 0,12 %
3.280
-425
-11 % -106.408 $
2025 Q2
5 Quartale
IAU-Symbol
181
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
786.077 $ 0,12 %
10.065
+4.982
+98 % +399.353 $
2026 Q2
1 Quartal
ANET-Symbol
182
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
785.654 $ 0,12 %
3.859
+2.364
+158 % +444.959 $
2026 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
183
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
784.218 $ 0,12 %
3.312
-6
-0,2 % -1.633 $
2022 Q2
17 Quartale
AGNC-Symbol
184
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
780.735 $ 0,12 %
86.079
-134.233
-61 % -1,43 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
BNDX-Symbol
185
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
763.747 $ 0,12 %
16.295
+636
+4 % +30.276 $
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
186
KLA
KLAC
190 Mrd. $
753.798 $ 0,12 %
3.867
-638
-14 % -125.160 $
2025 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
187
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
750.173 $ 0,12 %
1.473
-26
-2 % -14.292 $
2022 Q3
16 Quartale
AMAT-Symbol
188
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
743.035 $ 0,12 %
1.453
-133
-8 % -67.532 $
2025 Q2
5 Quartale
IXUS-Symbol
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
736.649 $ 0,12 %
7.755
-5.039
-39 % -483.757 $
2025 Q2
5 Quartale
SU-Symbol
190
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
720.779 $ 0,11 %
10.620
-1.261
-11 % -82.043 $
2026 Q2
1 Quartal
IQV-Symbol
191
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
714.334 $ 0,11 %
2.657
-1.669
-39 % -403.329 $
2025 Q2
5 Quartale
CME-Symbol
192
CME Group
CME
110 Mrd. $
697.473 $ 0,11 %
2.662
+53
+2 % +13.974 $
2024 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
193
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
690.119 $ 0,11 %
726
-30
-4 % -29.729 $
2025 Q3
4 Quartale
LRCX-Symbol
194
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
677.716 $ 0,11 %
2.063
+70
+4 % +21.858 $
2026 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
195
Uber
UBER
136 Mrd. $
670.644 $ 0,11 %
9.789
-1.882
-16 % -137.635 $
2025 Q1
6 Quartale
GLDM-Symbol
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
660.892 $ 0,1 %
8.042
+2.550
+46 % +215.087 $
2026 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
197
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
657.164 $ 0,1 %
4.237
-23
-0,5 % -3.461 $
2023 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
198
IBM
IBM
240 Mrd. $
647.511 $ 0,1 %
2.944
-2.111
-42 % -501.280 $
2019 Q3
28 Quartale
XLV-Symbol
199
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
646.911 $ 0,1 %
3.841
+2.517
+190 % +419.649 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAC-Symbol
200
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
646.081 $ 0,1 %
14.535
+597
+4 % +26.870 $
2025 Q3
4 Quartale
6 7
8
9 10

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Gould Asset Management Claremont, California 635 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
  • VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
  • VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .