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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,89 Mrd. $
| 544.221 $ | 0,09 % |
53.043
+698
| +1 % | +7.944 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 543.959 $ | 0,09 % |
11.165
-436
| -4 % | -22.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,5 Mrd. $
| 540.138 $ | 0,08 % |
+4.664
| Neu | +530.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Danaos Corp
DAC
2,77 Mrd. $
| 540.085 $ | 0,08 % |
3.500
-474
| -12 % | -68.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
230
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
| 537.471 $ | 0,08 % |
11.561
-1.109
| -9 % | -57.342 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
231
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 537.053 $ | 0,08 % |
8.045
-716
| -8 % | -48.810 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
232
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 526.603 $ | 0,08 % |
3.269
-103
| -3 % | -17.021 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
| 524.595 $ | 0,08 % |
7.282
+9
| +0,1 % | +682 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
234
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,6 Mrd. $
| 524.160 $ | 0,08 % |
4.912
-840
| -15 % | -92.935 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,37 Mrd. $
| 523.761 $ | 0,08 % |
10.853
+18
| +0,2 % | +893 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,83 Mrd. $
| 522.859 $ | 0,08 % |
5.002
+236
| +5 % | +25.544 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
237
Noble Corp
NE
6,66 Mrd. $
| 522.794 $ | 0,08 % |
12.525
-1.725
| -12 % | -74.483 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
238
Valvoline
VVV
4,63 Mrd. $
| 522.447 $ | 0,08 % |
17.334
-2.786
| -14 % | -95.517 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
239
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 517.163 $ | 0,08 % |
8.492
-996
| -10 % | -68.467 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
240
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 512.707 $ | 0,08 % |
1.845
-117
| -6 % | -34.360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,17 Mrd. $
| 511.028 $ | 0,08 % |
23.891
+1.874
| +9 % | +42.537 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
242
Dover
DOV
28,5 Mrd. $
| 511.021 $ | 0,08 % |
2.732
+364
| +15 % | +73.408 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 509.238 $ | 0,08 % |
3.800
-504
| -12 % | -61.934 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
244
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 503.631 $ | 0,08 % |
1.613
-85
| -5 % | -29.446 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Eagle Materials
EXP
6,15 Mrd. $
| 498.365 $ | 0,08 % |
2.914
-417
| -13 % | -83.369 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
246
SpaceX
SPCX
1,86 Bio. $
| 497.292 $ | 0,08 % |
+3.296
| Neu | +456.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
247
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,85 Mrd. $
| 494.151 $ | 0,08 % |
5.583
+290
| +5 % | +27.313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 493.444 $ | 0,08 % |
4.704
-88
| -2 % | -9.017 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 492.466 $ | 0,08 % |
13.511
-4.311
| -24 % | -157.470 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
250
Cigna
CI
80,1 Mrd. $
| 492.382 $ | 0,08 % |
1.811
-350
| -16 % | -98.628 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .