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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CRH
CRH
60,3 Mrd. $
| 410.771 $ | 0,06 % |
4.961
-1.162
| -19 % | -111.344 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
277
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 410.437 $ | 0,06 % |
4.291
-499
| -10 % | -60.163 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
278
Dollar Tree
DLTR
24,8 Mrd. $
| 409.332 $ | 0,06 % |
3.590
-1.118
| -24 % | -139.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
279
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
103 Mio. $
| 409.097 $ | 0,06 % |
17.128
-1.152
| -6 % | -28.299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
280
VanEck CLO ETF
CLOI
1,77 Mrd. $
| 405.053 $ | 0,06 % |
7.647
-22.642
| -75 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
281
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,95 Mrd. $
| 402.019 $ | 0,06 % |
19.017
-932
| -5 % | -20.394 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
282
Valero Energy
VLO
107 Mrd. $
| 400.560 $ | 0,06 % |
1.033
+54
| +6 % | +18.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
283
Exelixis
EXEL
16,4 Mrd. $
| 400.401 $ | 0,06 % |
6.855
-238
| -3 % | -13.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
284
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 398.067 $ | 0,06 % |
5.721
-2.358
| -29 % | -177.212 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
285
Rubrik
RBRK
27,7 Mrd. $
| 397.440 $ | 0,06 % |
3.472
-816
| -19 % | -75.021 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
286
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 395.231 $ | 0,06 % |
5.047
-162
| -3 % | -13.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 394.004 $ | 0,06 % |
5.580
-511
| -8 % | -36.657 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
288
Warrior Met Coal
HCC
4,52 Mrd. $
| 393.951 $ | 0,06 % |
4.473
-587
| -12 % | -53.511 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
289
Surf Air Mobility
SRFM
105 Mio. $
| 389.197 $ | 0,06 % |
324.331
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
290
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 386.894 $ | 0,06 % |
13.115
-955
| -7 % | -28.976 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
291
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 384.616 $ | 0,06 % |
975
+40
| +4 % | +16.926 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
292
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,9 Mrd. $
| 381.950 $ | 0,06 % |
6.235
+962
| +18 % | +57.387 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
293
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
| 381.550 $ | 0,06 % |
7.944
+467
| +6 % | +23.361 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
294
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,79 Mrd. $
| 378.913 $ | 0,06 % |
3.542
-127
| -3 % | -14.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
Repligen
RGEN
12 Mrd. $
| 377.155 $ | 0,06 % |
1.962
-57
| -3 % | -9.270 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,59 Mrd. $
| 371.173 $ | 0,06 % |
8.181
-5.386
| -40 % | -263.745 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
297
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 369.965 $ | 0,06 % |
1.967
-96
| -5 % | -20.397 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
298
Mohawk Industries
MHK
8,81 Mrd. $
| 369.920 $ | 0,06 % |
2.966
-297
| -9 % | -36.931 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 369.178 $ | 0,06 % |
3.788
-547
| -13 % | -52.022 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
300
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 366.993 $ | 0,06 % |
9.086
+114
| +1 % | +4.614 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .