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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 411 mil | 0,06% |
4.961
-1.162
| -19% | -US$ 111 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
277
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 410 mil | 0,06% |
4.291
-499
| -10% | -US$ 60,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
278
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
3.590
-1.118
| -24% | -US$ 139 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$ 103 mi
| US$ 409 mil | 0,06% |
17.128
-1.152
| -6% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,82 bi
| US$ 405 mil | 0,06% |
7.647
-22.642
| -75% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,88 bi
| US$ 402 mil | 0,06% |
19.017
-932
| -5% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 401 mil | 0,06% |
1.033
+54
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
283
Exelixis
EXEL
US$ 16,8 bi
| US$ 400 mil | 0,06% |
6.855
-238
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
284
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 398 mil | 0,06% |
5.721
-2.358
| -29% | -US$ 177 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
285
Rubrik
RBRK
US$ 22,8 bi
| US$ 397 mil | 0,06% |
3.472
-816
| -19% | -US$ 75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 395 mil | 0,06% |
5.047
-162
| -3% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 394 mil | 0,06% |
5.580
-511
| -8% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
288
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,4 bi
| US$ 394 mil | 0,06% |
4.473
-587
| -12% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
Surf Air Mobility
SRFM
US$ 74,7 mi
| US$ 389 mil | 0,06% |
324.331
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 387 mil | 0,06% |
13.115
-955
| -7% | -US$ 29 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
291
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 385 mil | 0,06% |
975
+40
| +4% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
292
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 382 mil | 0,06% |
6.235
+962
| +18% | +US$ 57,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 382 mil | 0,06% |
7.944
+467
| +6% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
294
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 379 mil | 0,06% |
3.542
-127
| -3% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
295
Repligen
RGEN
US$ 10,7 bi
| US$ 377 mil | 0,06% |
1.962
-57
| -3% | -US$ 9,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 371 mil | 0,06% |
8.181
-5.386
| -40% | -US$ 264 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
297
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
1.967
-96
| -5% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,57 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
2.966
-297
| -9% | -US$ 36,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 369 mil | 0,06% |
3.788
-547
| -13% | -US$ 52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
300
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
9.086
+114
| +1% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.