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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
3.305
+396
| +14% | +US$ 46,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 366 mil | 0,06% |
6.507
+149
| +2% | +US$ 8,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
303
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 364 mil | 0,06% |
1.301
+187
| +17% | +US$ 51,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
304
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 362 mil | 0,06% |
3.904
-26.913
| -87% | -US$ 2,57 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
305
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 356 mil | 0,06% |
3.227
+291
| +10% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
306
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
7.896
-1.044
| -12% | -US$ 48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
307
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 350 mil | 0,06% |
201
+69
| +52% | +US$ 108 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 350 mil | 0,06% |
4.636
+668
| +17% | +US$ 52,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
309
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
2.755
-142
| -5% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
310
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
1.479
-48
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
311
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
+4.362
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
1.482
+262
| +21% | +US$ 62 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,97 bi
| US$ 340 mil | 0,05% |
8.107
-402
| -5% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
314
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 318 mi
| US$ 335 mil | 0,05% |
14.021
+442
| +3% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
315
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,5 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
23.096
+6.023
| +35% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
+6.631
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
776
-58
| -7% | -US$ 24,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
318
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,69 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
6.648
+1.439
| +28% | +US$ 74,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
8.366
+700
| +9% | +US$ 30,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
320
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
631
+152
| +32% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
6.435
-3.863
| -38% | -US$ 197 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
322
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
+1.240
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 474 mi
| US$ 328 mil | 0,05% |
57.606
+590
| +1% | +US$ 3,78 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
324
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
6.152
-46
| -0,7% | -US$ 2,53 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Floor & Decor
FND
US$ 4,98 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
7.152
+2.139
| +43% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.