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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 367 k | 0.06% |
3,305
+396
| +14% | +USD 46.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 366 k | 0.06% |
6,507
+149
| +2% | +USD 8.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
303
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 364 k | 0.06% |
1,301
+187
| +17% | +USD 51.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
304
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 362 k | 0.06% |
3,904
-26,913
| -87% | -USD 2.57 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
305
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 356 k | 0.06% |
3,227
+291
| +10% | +USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
306
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 351 k | 0.06% |
7,896
-1,044
| -12% | -USD 48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
307
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 350 k | 0.06% |
201
+69
| +52% | +USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 350 k | 0.06% |
4,636
+668
| +17% | +USD 52.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
309
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
2,755
-142
| -5% | -USD 19.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
310
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
1,479
-48
| -3% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
311
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
+4,362
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 341 k | 0.05% |
1,482
+262
| +21% | +USD 62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1975 M
| USD 340 k | 0.05% |
8,107
-402
| -5% | -USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
314
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 318 M
| USD 335 k | 0.05% |
14,021
+442
| +3% | +USD 11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
315
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1495 M
| USD 334 k | 0.05% |
23,096
+6,023
| +35% | +USD 87.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
+6,631
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
776
-58
| -7% | -USD 24.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
318
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3688 M
| USD 330 k | 0.05% |
6,648
+1,439
| +28% | +USD 74.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
8,366
+700
| +9% | +USD 30.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
320
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
631
+152
| +32% | +USD 77.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
6,435
-3,863
| -38% | -USD 197 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
322
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
+1,240
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 474 M
| USD 328 k | 0.05% |
57,606
+590
| +1% | +USD 3.78 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
324
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3880 M
| USD 328 k | 0.05% |
6,152
-46
| -0.7% | -USD 2.53 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Floor & Decor
FND
USD 4977 M
| USD 328 k | 0.05% |
7,152
+2,139
| +43% | +USD 114 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.