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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 411 k | 0.06% |
4,961
-1,162
| -19% | -USD 111 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
277
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
4,291
-499
| -10% | -USD 60.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
278
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
3,590
-1,118
| -24% | -USD 139 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
USD 103 M
| USD 409 k | 0.06% |
17,128
-1,152
| -6% | -USD 28.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1829 M
| USD 405 k | 0.06% |
7,647
-22,642
| -75% | -USD 1.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6890 M
| USD 402 k | 0.06% |
19,017
-932
| -5% | -USD 20.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 401 k | 0.06% |
1,033
+54
| +6% | +USD 18.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
283
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 400 k | 0.06% |
6,855
-238
| -3% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
284
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
5,721
-2,358
| -29% | -USD 177 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
285
Rubrik
RBRK
USD 22.8 mil M
| USD 397 k | 0.06% |
3,472
-816
| -19% | -USD 75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 395 k | 0.06% |
5,047
-162
| -3% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 394 k | 0.06% |
5,580
-511
| -8% | -USD 36.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
288
Warrior Met Coal
HCC
USD 4401 M
| USD 394 k | 0.06% |
4,473
-587
| -12% | -USD 53.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
Surf Air Mobility
SRFM
USD 74.7 M
| USD 389 k | 0.06% |
324,331
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.3 mil M
| USD 387 k | 0.06% |
13,115
-955
| -7% | -USD 29 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
291
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 385 k | 0.06% |
975
+40
| +4% | +USD 16.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
292
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.1 mil M
| USD 382 k | 0.06% |
6,235
+962
| +18% | +USD 57.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4635 M
| USD 382 k | 0.06% |
7,944
+467
| +6% | +USD 23.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
294
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 379 k | 0.06% |
3,542
-127
| -3% | -USD 14.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
295
Repligen
RGEN
USD 10.7 mil M
| USD 377 k | 0.06% |
1,962
-57
| -3% | -USD 9.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7788 M
| USD 371 k | 0.06% |
8,181
-5,386
| -40% | -USD 264 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
297
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 370 k | 0.06% |
1,967
-96
| -5% | -USD 20.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 370 k | 0.06% |
2,966
-297
| -9% | -USD 36.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 369 k | 0.06% |
3,788
-547
| -13% | -USD 52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
300
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5172 M
| USD 367 k | 0.06% |
9,086
+114
| +1% | +USD 4.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.