VisionPoint Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

VisionPoint Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、VisionPoint Advisory Groupは517銘柄を保有し、保有額は$6.36億でした。前四半期の$6.13億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

VisionPoint Advisory Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2492万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は9,491株、評価額は$289万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$463万相当を売却しました。

• VisionPoint Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は9,491株、評価額は$289万でした。
• VisionPoint Advisory Groupは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$619万でした。
• VisionPoint Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$463万相当を減らしました。
• VisionPoint Advisory Groupは2026年第3四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
• 2026年第3四半期時点で、VisionPoint Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.36億のポートフォリオの21%を占めています。
• VisionPoint Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
• VisionPoint Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$6.36億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のVisionPoint Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。