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VisionPoint Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.36억
회전율
18.57%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+79.32%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.36억
AUM 성장
+US$2301만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.97%
보유액
517
신규
42
증가
161
축소
244
청산됨
54
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$619만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$557만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$339만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$334만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$463만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$257만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228만 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$177만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.18% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 산업재 | 4.41% |
| 5 | 헬스케어 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CRH
CRH
US$650억
| US$41.1만 | 0.06% |
4,961
-1,162
| -19% | -US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
277
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$41만 | 0.06% |
4,291
-499
| -10% | -US$6.02만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
278
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$40.9만 | 0.06% |
3,590
-1,118
| -24% | -US$13.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
279
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$1.03억
| US$40.9만 | 0.06% |
17,128
-1,152
| -6% | -US$2.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
280
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$40.5만 | 0.06% |
7,647
-22,642
| -75% | -US$120만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
281
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.1억
| US$40.2만 | 0.06% |
19,017
-932
| -5% | -US$2.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$40.1만 | 0.06% |
1,033
+54
| +6% | +US$1.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
283
Exelixis
EXEL
US$175억
| US$40만 | 0.06% |
6,855
-238
| -3% | -US$1.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
284
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$39.8만 | 0.06% |
5,721
-2,358
| -29% | -US$17.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
285
Rubrik
RBRK
US$231억
| US$39.7만 | 0.06% |
3,472
-816
| -19% | -US$7.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
286
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$39.5만 | 0.06% |
5,047
-162
| -3% | -US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
287
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$39.4만 | 0.06% |
5,580
-511
| -8% | -US$3.67만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
288
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$39.4만 | 0.06% |
4,473
-587
| -12% | -US$5.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
289
Surf Air Mobility
SRFM
US$9346만
| US$38.9만 | 0.06% |
324,331
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
290
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117억
| US$38.7만 | 0.06% |
13,115
-955
| -7% | -US$2.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
291
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$38.5만 | 0.06% |
975
+40
| +4% | +US$1.69만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
292
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419억
| US$38.2만 | 0.06% |
6,235
+962
| +18% | +US$5.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
293
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.4억
| US$38.2만 | 0.06% |
7,944
+467
| +6% | +US$2.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
294
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4억
| US$37.9만 | 0.06% |
3,542
-127
| -3% | -US$1.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
295
Repligen
RGEN
US$114억
| US$37.7만 | 0.06% |
1,962
-57
| -3% | -US$9.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$37.1만 | 0.06% |
8,181
-5,386
| -40% | -US$26.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
297
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$37만 | 0.06% |
1,967
-96
| -5% | -US$2.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
298
Mohawk Industries
MHK
US$91억
| US$37만 | 0.06% |
2,966
-297
| -9% | -US$3.69만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
299
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$36.9만 | 0.06% |
3,788
-547
| -13% | -US$5.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1억
| US$36.7만 | 0.06% |
9,086
+114
| +1% | +US$4.61천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, VisionPoint Advisory Group 측은 US$6.36억 상당의 517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
VisionPoint Advisory Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2492만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 9,491주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$463만 규모 줄였어요.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$289만 상당의 9,491주를 매수했어요.
- VisionPoint Advisory Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$463만예요.
- VisionPoint Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.36억 중 21% 비중을 차지해요.
- VisionPoint Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- VisionPoint Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$6.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.