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VisionPoint Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.36억
회전율
18.57%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+79.32%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.36억
AUM 성장
+US$2301만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.97%
보유액
517
신규
42
증가
161
축소
244
청산됨
54
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$619만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$557만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$339만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$334만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$463만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$257만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228만 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$177만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.18% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 산업재 | 4.41% |
| 5 | 건강관리 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2150만 | 3.38% |
239,532
+62,322
| +35% | +US$557만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1744만 | 2.74% |
76,358
+11,342
| +17% | +US$243만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1672만 | 2.63% |
21,828
+4,220
| +24% | +US$322만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1261만 | 1.98% |
37,872
+9,158
| +32% | +US$294만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1205만 | 1.89% |
17,193
-146
| -0.8% | -US$10.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1133만 | 1.78% |
256,862
+136,555
| +114% | +US$619만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1088만 | 1.71% |
14,712
-1,453
| -9% | -US$104만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1050만 | 1.65% |
20,479
+1,187
| +6% | +US$54.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1043만 | 1.64% |
113,283
-19,049
| -14% | -US$176만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$991만 | 1.56% |
69,671
+24,073
| +53% | +US$334만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$975만 | 1.53% |
12,787
-2,998
| -19% | -US$228만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$959만 | 1.51% |
138,534
+46,808
| +51% | +US$322만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$932만 | 1.46% |
101,657
-17,774
| -15% | -US$163만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$875만 | 1.38% |
13,027
-35
| -0.3% | -US$2.23만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$874만 | 1.37% |
59,678
-8,076
| -12% | -US$125만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$727만 | 1.14% |
298,507
-13,872
| -4% | -US$34.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$636만 | 1% |
5,969
-752
| -11% | -US$71.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$633만 | 0.99% |
27,711
+11,629
| +72% | +US$272만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$630만 | 0.99% |
125,500
+24,618
| +24% | +US$125만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$613만 | 0.96% |
17,976
-155
| -0.9% | -US$5.34만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$552만 | 0.87% |
11,081
-1,588
| -13% | -US$80.1만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$539만 | 0.85% |
71,262
+36,225
| +103% | +US$277만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$537만 | 0.84% |
147,629
+64,342
| +77% | +US$235만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$531만 | 0.84% |
13,955
-757
| -5% | -US$29.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$525만 | 0.82% |
21,055
+1,526
| +8% | +US$38.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, VisionPoint Advisory Group는 US$6.36억 상당의 517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
VisionPoint Advisory Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2492만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 9,491주를 보유했으며 가치는 US$289만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$463만 규모 줄였습니다.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$289만 상당의 9,491주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VisionPoint Advisory Group로, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$463만예요.
- VisionPoint Advisory Group는 2026년 3분기에 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.36억 중 21%를 차지해요.
- VisionPoint Advisory Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- VisionPoint Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$6.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.