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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,38 % |
239.532
+62.322
| +35 % | +5,57 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 2,74 % |
76.358
+11.342
| +17 % | +2,43 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,63 % |
21.828
+4.220
| +24 % | +3,22 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,98 % |
37.872
+9.158
| +32 % | +2,94 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
17.193
-146
| -0,8 % | -101.974 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,78 % |
256.862
+136.555
| +114 % | +6,19 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,71 % |
14.712
-1.453
| -9 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,65 % |
20.479
+1.187
| +6 % | +548.940 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,64 % |
113.283
-19.049
| -14 % | -1,76 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,56 % |
69.671
+24.073
| +53 % | +3,34 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,53 % |
12.787
-2.998
| -19 % | -2,28 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,51 % |
138.534
+46.808
| +51 % | +3,22 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,46 % |
101.657
-17.774
| -15 % | -1,63 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,38 % |
13.027
-35
| -0,3 % | -22.262 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 1,37 % |
59.678
-8.076
| -12 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,14 % |
298.507
-13.872
| -4 % | -347.390 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1 % |
5.969
-752
| -11 % | -714.321 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,99 % |
27.711
+11.629
| +72 % | +2,72 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
125.500
+24.618
| +24 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,13 Mio. $ | 0,96 % |
17.976
-155
| -0,9 % | -53.431 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,52 Mio. $ | 0,87 % |
11.081
-1.588
| -13 % | -801.180 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,85 % |
71.262
+36.225
| +103 % | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,84 % |
147.629
+64.342
| +77 % | +2,35 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,84 % |
13.955
-757
| -5 % | -296.032 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,82 % |
21.055
+1.526
| +8 % | +387.720 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .