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Martel Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
638 Mio. $
Umschlag
16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
638 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,94 Mio. $
(+0,31 %)
Kapitalfluss
+7,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,96 %
Position
65
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
22
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+383.757 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+757.745 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+728.025 $ |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+707.352 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+620.922 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,58 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 3 | Technologie | 0,55 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 20,87 % |
1.476.850
+24.440
| +2 % | +2,14 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 20,4 % |
1.767.239
+94.625
| +6 % | +7,17 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 18,48 % |
759.398
+11.850
| +2 % | +1,92 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 12,67 % |
1.057.128
+60.670
| +6 % | +4,69 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,76 % |
247.396
-7.375
| -3 % | -728.025 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,7 % |
73.804
-936
| -1 % | -224.831 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,43 % |
430.698
-17.337
| -4 % | -607.752 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,27 % |
434.231
-33.765
| -7 % | -1,16 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,69 % |
106.576
+1.944
| +2 % | +204.051 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,68 % |
152.127
-10.563
| -6 % | -757.745 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,58 % |
124.417
-3.264
| -3 % | -262.617 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,31 Mio. $ | 1,3 % |
33.354
-160
| -0,5 % | -40.652 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 1,1 % |
32.386
-1.006
| -3 % | -223.575 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,97 % |
104.375
-3.943
| -4 % | -235.429 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,74 % |
16.630
-1.562
| -9 % | -465.128 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,64 % |
12.027
-400
| -3 % | -139.653 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,62 % |
17.163
-943
| -5 % | -230.112 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,59 % |
80.474
-1.009
| -1 % | -48.033 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,58 % |
17.896
-456
| -2 % | -98.550 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,41 % |
73.406
+477
| +0,7 % | +17.247 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,38 % |
30.884
-8.632
| -22 % | -707.352 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,35 % |
99.535
+2.060
| +2 % | +47.761 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
88.477
+881
| +1 % | +22.410 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,34 % |
23.702
+330
| +1 % | +31.198 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,27 % |
4.848
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Martel Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Martel Wealth Advisors 65 Positionen im Wert von 638 Mio. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 636 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Martel Wealth Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 13 erhöht, 22 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 404 Aktien im Wert von 430.304 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Martel Wealth Advisors im Q3 2026 war Micron Technology: 404 Aktien im Wert von 430.304 $.
- Martel Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Martel Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
- Martel Wealth Advisors hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.662 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Martel Wealth Advisors machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 638 Mio. $ aus.
- Martel Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Martel Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 638 Mio. $.
Auf Grundlage der von Martel Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .