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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,5 % |
4.720
-557
| -11 % | -330.893 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,5 % |
41.157
-58.446
| -59 % | -4,63 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
50.676
-7.029
| -12 % | -439.738 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,47 % |
4.164
-745
| -15 % | -464.997 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,45 % |
+9.491
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,44 % |
64.281
+22.161
| +53 % | +963.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,44 % |
41.588
-1.994
| -5 % | -145.046 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
58
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
27.174
-605
| -2 % | -65.278 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,42 % |
4.389
-69
| -2 % | -35.497 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,42 % |
120.553
+48.288
| +67 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,41 % |
36.172
-5.016
| -12 % | -358.490 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
62
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,41 % |
51.497
+23.110
| +81 % | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,4 % |
25.989
-6.263
| -19 % | -618.253 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
76.700
+40.727
| +113 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,39 % |
31.849
-4.969
| -13 % | -402.126 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,39 % |
27.172
-1.784
| -6 % | -156.145 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,38 % |
11.181
-1.196
| -10 % | -265.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,38 % |
11.803
-614
| -5 % | -120.901 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
69
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,37 % |
26.435
+7.179
| +37 % | +665.595 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,37 % |
19.638
+8.544
| +77 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,36 % |
43.611
+7.369
| +20 % | +414.713 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,35 % |
14.216
-7.662
| -35 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Visa
V
778 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,35 % |
6.222
+3.599
| +137 % | +1,32 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
74
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,26 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,33 % |
43.119
-11.392
| -21 % | -587.245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
75
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,33 % |
42.400
-6.569
| -13 % | -327.936 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .