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Golden Reserve Retirement

Golden Reserve Retirement Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 35,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,52 %
Position
131
Neu
27
Aufgestockt
83
Reduziert
1
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,29 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,24 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,71 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
5
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JANT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
+1,5 Mio. $
2
SIXF-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
+1,42 Mio. $
3
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+1,2 Mio. $
4
DECT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
+1,14 Mio. $
5
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+942.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,83 %
2 Technologie 6,1 %
3 Finanzwesen 2,24 %
4 Kommunikationsdienste 1,82 %
5 Gesundheitswesen 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
152 Mio. $ 23,92 %
410.464
+13.186
+3 % +4,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
144 Mio. $ 22,65 %
4.249.804
+188.310
+5 % +6,24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
80,3 Mio. $ 12,65 %
109.093
+933
+0,9 % +641.923 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
74,2 Mio. $ 11,68 %
2.339.310
+51.656
+2 % +1,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
55,2 Mio. $ 8,69 %
1.526.535
+25.745
+2 % +850.744 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,61 %
35.243
+21.997
+166 % +6,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
7,94 Mio. $ 1,25 %
39.665
+17.320
+78 % +3,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,29 Mio. $ 0,83 %
14.176
+7.366
+108 % +2,98 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,17 Mio. $ 0,66 %
17.516
+7.948
+83 % +2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,58 %
10.289
+4.896
+91 % +1,76 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MAYT-Symbol
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
238 Mio. $
3,15 Mio. $ 0,5 %
+80.779
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,49 %
8.250
+3.648
+79 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,97 Mio. $ 0,47 %
8.405
+3.440
+69 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,46 %
2.423
+1.759
+265 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JUNW-Symbol
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,38 %
+70.361
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,35 %
3.891
+1.865
+92 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,34 %
6.656
+3.544
+114 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ZROZ-Symbol
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,32 %
32.121
+13.584
+73 % +854.944 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,32 %
4.829
+2.323
+93 % +923.895 $
2025 Q4
2 Quartale
SIXD-Symbol
20
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
383 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,32 %
+65.339
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,32 %
4.012
+2.144
+115 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,27 %
6.790
+4.089
+151 % +952.978 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,25 %
1.378
+279
+25 % +209.220 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCX-Symbol
24
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,23 %
70.264
+20.120
+40 % +425.327 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,23 %
10.814
+6.755
+166 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Aegis Financial
Aegis Financial Mc Lean, Virginia 633 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Rickey Investment Advisors
Leonard Rickey Investment Advisors Yakima, Washington 637 Mio. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Golden Reserve Retirement für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Golden Reserve Retirement 131 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Golden Reserve Retirement investierte 73,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF: 80.779 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 7.790 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Golden Reserve Retirement im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF: 80.779 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Golden Reserve Retirement hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Golden Reserve Retirement im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 7.790 $.
  • Golden Reserve Retirement hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Golden Reserve Retirement machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Golden Reserve Retirement eröffnete 27 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Golden Reserve Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Golden Reserve Retirement für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .