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Golden Reserve Retirement ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.86億
売買回転率
33.82%
推定1年リターン
18.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+18.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.86億
運用資産残高の伸び率
+$5101万
(+8%)
資金フロー
+$4100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.26%
保有額
136
新規
24
買い増し
80
減少
10
解消
22
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$353万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$226万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$192万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$170万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$76.7万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$75.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$69.2万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$68.1万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$64.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.38% |
| 2 | 情報技術 | 8.68% |
| 3 | 金融 | 2.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1.54億 | 22.44% |
411,269
+805
| +0.2% | +$30.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $1.53億 | 22.37% |
4,269,750
+19,946
| +0.5% | +$69.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $8022万 | 11.69% |
108,435
-658
| -0.6% | -$47万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $7547万 | 11% |
2,320,092
-19,218
| -0.8% | -$64.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $4966万 | 7.24% |
1,521,968
-4,567
| -0.3% | -$15.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1282万 | 1.87% |
56,142
+16,477
| +42% | +$353万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1102万 | 1.61% |
33,088
-2,155
| -6% | -$69.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $887万 | 1.29% |
17,296
+3,120
| +22% | +$144万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $658万 | 0.96% |
26,410
+8,894
| +51% | +$226万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $544万 | 0.79% |
15,822
+5,533
| +54% | +$192万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $449万 | 0.66% |
13,190
+4,785
| +57% | +$165万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $439万 | 0.64% |
12,493
+4,243
| +51% | +$160万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $412万 | 0.6% |
5,676
+1,785
| +46% | +$111万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
$1.61億
| $347万 | 0.51% |
86,868
+6,089
| +8% | +$24.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
15
Micron Technology
MU
$9034億
| $337万 | 0.49% |
3,168
+1,790
| +130% | +$170万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $280万 | 0.41% |
4,571
+2,664
| +140% | +$137万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $270万 | 0.39% |
8,156
+1,500
| +23% | +$52.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $269万 | 0.39% |
5,397
+1,385
| +35% | +$69.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.78億
| $264万 | 0.39% |
75,765
+5,404
| +8% | +$18.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $256万 | 0.37% |
15,756
+4,942
| +46% | +$77.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $223万 | 0.32% |
8,410
+1,620
| +24% | +$42.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.85億
| $221万 | 0.32% |
70,304
+4,965
| +8% | +$15.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $214万 | 0.31% |
1,846
-577
| -24% | -$68.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4222億
| $203万 | 0.3% |
9,928
+3,528
| +55% | +$69.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $197万 | 0.29% |
5,544
+715
| +15% | +$25.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Golden Reserve Retirementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Golden Reserve Retirementは136銘柄を保有し、保有額は$6.86億でした。前四半期の$6.35億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Golden Reserve Retirementは2026年第3四半期に純新規資金として$4100万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIllinois Tool Worksで、保有株数は4,423株、評価額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$69.2万相当を売却しました。
- Golden Reserve Retirementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIllinois Tool Worksで、株数は4,423株、評価額は$114万でした。
- Golden Reserve Retirementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Golden Reserve Retirementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$69.2万相当を減らしました。
- Golden Reserve Retirementは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Golden Reserve Retirementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.86億のポートフォリオの81%を占めています。
- Golden Reserve Retirementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Golden Reserve Retirementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$6.86億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のGolden Reserve Retirementの 13F報告書 に基づいています。