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Aegis Financial Portfolio-Positionen
AUM
633 Mio. $
Umschlag
5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
87,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+87,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+88,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,5 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Galiano Gold
GAU
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+8,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+138.361 $ |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+87.019 $ |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+34.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 44,03 % |
| 2 | Grundstoffe | 20,24 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,63 % |
| 4 | Immobilien | 8,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 13,52 % |
3.451.821
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Precision Drilling
PDS
1,08 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 6,11 % |
504.059
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 5,95 % |
3.870.237
-10.727
| -0,3 % | -138.361 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 5,29 % |
1.369.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
| 31,5 Mio. $ | 4,98 % |
1.812.026
-2.000
| -0,1 % | -34.399 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 4,86 % |
817.512
+522.238
| +177 % | +18,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vermilion Energy
VET
2,02 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 4,82 % |
3.260.428
+700.000
| +27 % | +8,32 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
8
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 4,46 % |
620.289
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 4,34 % |
1.116.978
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Galiano Gold
GAU
591 Mio. $
| 26,4 Mio. $ | 4,17 % |
14.125.317
+7.715.996
| +120 % | +17,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
Natural Gas Services Group
NGS
401 Mio. $
| 25,2 Mio. $ | 3,98 % |
584.872
-2.140
| -0,4 % | -87.019 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 3,84 % |
2.049.425
+50.000
| +3 % | +467.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| 24 Mio. $ | 3,8 % |
1.209.629
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 3,43 % |
+1.525.283
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 3,21 % |
778.851
+227.082
| +41 % | +6,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,91 % |
276.529
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,86 % |
853.638
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,8 % |
+146.295
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
North American Construction
NOA
312 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 2,18 % |
1.038.177
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Enerflex
EFXT
3,04 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,14 % |
551.151
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
387.779
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,56 % |
354.261
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Bassett Furniture
BSET
185 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,54 % |
550.413
+23.416
| +4 % | +347.437 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
| 8,98 Mio. $ | 1,42 % |
678.530
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 1,14 % |
1.786.122
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
GWI
Portfolio-Rückblick von Aegis Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aegis Financial 39 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 580 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Aegis Financial investierte 88,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Park Hotels & Resorts: 1.525.283 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Equinox Gold; sie wurde auf 138.361 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Aegis Financial im Q2 2026 war Park Hotels & Resorts: 1.525.283 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Aegis Financial hat seine Position in Radian Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aegis Financial im Q2 2026 entfiel auf Equinox Gold und belief sich schätzungsweise auf 138.361 $.
- Die zehn größten Positionen von Aegis Financial machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Aegis Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aegis Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aegis Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .