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Aegis Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
87.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+87.77%
3年間の予想リターン
+265.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$5274万
(+9.1%)
資金フロー
+$8858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.5%
保有額
39
新規
2
買い増し
8
減少
3
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+$1866万 |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+$1853万 |
| 3 |
Galiano Gold
GAU
|
+$1788万 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$1538万 |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+$832万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+$13.8万 |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+$8.7万 |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$3.44万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 44.03% |
| 2 | 素材 | 20.24% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.63% |
| 4 | 不動産 | 8.69% |
| 5 | 金融 | 6.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $8564万 | 13.52% |
3,451,821
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Precision Drilling
PDS
$10.8億
| $3870万 | 6.11% |
504,059
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Equinox Gold
EQX
$130億
| $3770万 | 5.95% |
3,870,237
-10,727
| -0.3% | -$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $3349万 | 5.29% |
1,369,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
$5.52億
| $3151万 | 4.98% |
1,812,026
-2,000
| -0.1% | -$3.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Radian Group
RDN
$45億
| $3080万 | 4.86% |
817,512
+522,238
| +177% | +$1853万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $3050万 | 4.82% |
3,260,428
+700,000
| +27% | +$832万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
PBF Energy
PBF
$100億
| $2824万 | 4.46% |
620,289
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $2749万 | 4.34% |
1,116,978
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Galiano Gold
GAU
$5.91億
| $2639万 | 4.17% |
14,125,317
+7,715,996
| +120% | +$1788万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Natural Gas Services Group
NGS
$4.01億
| $2523万 | 3.98% |
584,872
-2,140
| -0.4% | -$8.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $2429万 | 3.84% |
2,049,425
+50,000
| +3% | +$46.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
AdvanSix
ASIX
$4.42億
| $2405万 | 3.8% |
1,209,629
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $2174万 | 3.43% |
+1,525,283
| 新規 | +$1866万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
SM Energy
SM
$94億
| $2033万 | 3.21% |
778,851
+227,082
| +41% | +$682万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Tidewater
TDW
$39.6億
| $1843万 | 2.91% |
276,529
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $1809万 | 2.86% |
853,638
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $1775万 | 2.8% |
+146,295
| 新規 | +$1538万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
North American Construction
NOA
$3.12億
| $1380万 | 2.18% |
1,038,177
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Enerflex
EFXT
$30.4億
| $1353万 | 2.14% |
551,151
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $1207万 | 1.91% |
387,779
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
First Internet Bancorp
INBK
$2.24億
| $985万 | 1.56% |
354,261
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Bassett Furniture
BSET
$1.85億
| $975万 | 1.54% |
550,413
+23,416
| +4% | +$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Chatham Lodging
CLDT
$6.54億
| $898万 | 1.42% |
678,530
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Algoma Steel
ASTL
$4.26億
| $723万 | 1.14% |
1,786,122
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
DCM
GWI
Aegis Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aegis Financialは39銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$5.8億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Aegis Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$8858万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPark Hotels & Resortsで、保有株数は1,525,283株、評価額は$2174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEquinox Goldで、推定$13.8万相当を売却しました。
- Aegis Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPark Hotels & Resortsで、株数は1,525,283株、評価額は$2174万でした。
- Aegis Financialは2026年第2四半期にRadian Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1853万でした。
- Aegis Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquinox Goldで、推定$13.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Aegis Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの59%を占めています。
- Aegis Financialは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Aegis Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$6.33億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAegis Financialの 13F報告書 に基づいています。