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Commonwealth Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.44億
売買回転率
27.54%
推定1年リターン
23.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.33%
1年予想リターン
+23.6%
3年間の予想リターン
+58.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.44億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+18%)
資金フロー
+$5041万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.32%
保有額
345
新規
67
買い増し
127
減少
99
解消
28
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4033万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$3169万 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$2875万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$2278万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1247万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+$3065万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$2753万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$1526万 |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+$1489万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.58% |
| 2 | 情報技術 | 7.32% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7023万 | 9.44% |
94,048
+17,203
| +22% | +$1247万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4380万 | 5.88% |
59,472
+6,712
| +13% | +$462万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4034万 | 5.42% |
+407,606
| 新規 | +$4033万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3682万 | 4.95% |
49,171
+8,954
| +22% | +$652万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $3166万 | 4.25% |
+675,575
| 新規 | +$3169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $2879万 | 3.87% |
+1,060,517
| 新規 | +$2875万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2627万 | 3.53% |
324,066
+148,862
| +85% | +$1120万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $2343万 | 3.15% |
+183,408
| 新規 | +$2278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $1808万 | 2.43% |
175,131
+29,363
| +20% | +$292万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $1783万 | 2.4% |
911,280
+318,142
| +54% | +$596万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1433万 | 1.93% |
71,605
+1,247
| +2% | +$25.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $1152万 | 1.55% |
+450,516
| 新規 | +$1152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $890万 | 1.2% |
13,895
-2,447
| -15% | -$124万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.21億
| $883万 | 1.19% |
112,150
-193,396
| -63% | -$1489万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $878万 | 1.18% |
+117,275
| 新規 | +$864万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $823万 | 1.11% |
93,698
+2,495
| +3% | +$21.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $781万 | 1.05% |
66,708
+29,719
| +80% | +$347万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
$4.4億
| $781万 | 1.05% |
173,392
-692,957
| -80% | -$3065万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $746万 | 1% |
25,797
+779
| +3% | +$22.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $744万 | 1% |
+95,365
| 新規 | +$699万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.86億
| $725万 | 0.97% |
144,633
-5,850
| -4% | -$28.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $683万 | 0.92% |
93,657
-199,925
| -68% | -$1336万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $670万 | 0.9% |
153,627
-630,630
| -80% | -$2753万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $639万 | 0.86% |
20,595
+4,264
| +26% | +$173万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
$1997万
| $627万 | 0.84% |
160,163
-26,015
| -14% | -$98.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
ECM
Commonwealth Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Commonwealth Financial Servicesは345銘柄を保有し、保有額は$7.44億でした。前四半期の$6.32億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Commonwealth Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$5041万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち127銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は407,606株、評価額は$4034万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Januaryで、推定$3065万相当を売却しました。
- Commonwealth Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は407,606株、評価額は$4034万でした。
- Commonwealth Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1247万でした。
- Commonwealth Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Januaryで、推定$3065万相当を減らしました。
- Commonwealth Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Commonwealth Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.44億のポートフォリオの45%を占めています。
- Commonwealth Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Commonwealth Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.44億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のCommonwealth Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。