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Commonwealth Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 744 mi
Giro
27,54%
Retorno est. (1 ano)
23,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,33%
Retorno est. (1 ano)
+23,6%
Retorno est. (3 anos)
+58,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 744 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 50,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,32%
Posição
345
Nova
67
Aumentada
127
Reduzida
99
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 31,7 mi |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$ 30,6 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 27,5 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,58% |
| 2 | Tecnologia | 7,32% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Industriais | 1,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 70,2 mi | 9,44% |
94.048
+17.203
| +22% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 43,8 mi | 5,88% |
59.472
+6.712
| +13% | +US$ 4,62 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 40,3 mi | 5,42% |
+407.606
| Nova | +US$ 40,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,8 mi | 4,95% |
49.171
+8.954
| +22% | +US$ 6,52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 31,7 mi | 4,25% |
+675.575
| Nova | +US$ 31,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 28,8 mi | 3,87% |
+1.060.517
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 26,3 mi | 3,53% |
324.066
+148.862
| +85% | +US$ 11,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 23,4 mi | 3,15% |
+183.408
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 18,1 mi | 2,43% |
175.131
+29.363
| +20% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 17,8 mi | 2,4% |
911.280
+318.142
| +54% | +US$ 5,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,3 mi | 1,93% |
71.605
+1.247
| +2% | +US$ 256 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 11,5 mi | 1,55% |
+450.516
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 8,9 mi | 1,2% |
13.895
-2.447
| -15% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 8,83 mi | 1,19% |
112.150
-193.396
| -63% | -US$ 14,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 8,78 mi | 1,18% |
+117.275
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,23 mi | 1,11% |
93.698
+2.495
| +3% | +US$ 213 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 7,81 mi | 1,05% |
66.708
+29.719
| +80% | +US$ 3,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 440 mi
| US$ 7,81 mi | 1,05% |
173.392
-692.957
| -80% | -US$ 30,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,46 mi | 1% |
25.797
+779
| +3% | +US$ 223 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 7,44 mi | 1% |
+95.365
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 7,25 mi | 0,97% |
144.633
-5.850
| -4% | -US$ 288 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 6,83 mi | 0,92% |
93.657
-199.925
| -68% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 6,7 mi | 0,9% |
153.627
-630.630
| -80% | -US$ 27,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,39 mi | 0,86% |
20.595
+4.264
| +26% | +US$ 1,73 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$ 20 mi
| US$ 6,27 mi | 0,84% |
160.163
-26.015
| -14% | -US$ 986 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Commonwealth Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Financial Services detinha 345 posições avaliadas em US$ 744 mi, alta de 18% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Commonwealth Financial Services alocou US$ 50,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 127 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407.606 ações no valor de US$ 40,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 30,6 mi.
- A maior compra de Commonwealth Financial Services no T2 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407.606 ações no valor de US$ 40,3 mi.
- Commonwealth Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Commonwealth Financial Services em T2 2026 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 30,6 mi.
- Commonwealth Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 493 mil.
- As dez maiores posições de Commonwealth Financial Services representam 45% de sua carteira de US$ 744 mi no T2 2026.
- Commonwealth Financial Services abriu 67 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Financial Services subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 744 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.