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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 744 Mio. $ Umschlag 27,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
744 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+50,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,32 %
Position
345
Neu
67
Aufgestockt
127
Reduziert
99
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+40,3 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+31,7 Mio. $
3
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+28,8 Mio. $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+22,8 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GJAN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
+30,6 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+27,5 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+15,3 Mio. $
4
QMOM-Symbol
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
+14,9 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+13,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,58 %
2 Technologie 7,32 %
3 Finanzwesen 2,65 %
4 Industrie 1,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
70,2 Mio. $ 9,44 %
94.048
+17.203
+22 % +12,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
43,8 Mio. $ 5,88 %
59.472
+6.712
+13 % +4,62 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
40,3 Mio. $ 5,42 %
+407.606
Neu +40,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,8 Mio. $ 4,95 %
49.171
+8.954
+22 % +6,52 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GTO-Symbol
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,25 %
+675.575
Neu +31,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVI-Symbol
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,87 %
+1.060.517
Neu +28,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,53 %
324.066
+148.862
+85 % +11,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RWL-Symbol
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,15 %
+183.408
Neu +22,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEQ-Symbol
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,43 %
175.131
+29.363
+20 % +2,92 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
WCMI-Symbol
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,4 %
911.280
+318.142
+54 % +5,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,93 %
71.605
+1.247
+2 % +256.390 $
2016 Q4
38 Quartale
ICLO-Symbol
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
11,5 Mio. $ 1,55 %
+450.516
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,2 %
13.895
-2.447
-15 % -1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QMOM-Symbol
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
8,83 Mio. $ 1,19 %
112.150
-193.396
-63 % -14,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPLV-Symbol
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,18 %
+117.275
Neu +8,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,11 %
93.698
+2.495
+3 % +212.862 $
2024 Q2
8 Quartale
BOXX-Symbol
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,05 %
66.708
+29.719
+80 % +3,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GJAN-Symbol
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
7,81 Mio. $ 1,05 %
173.392
-692.957
-80 % -30,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,46 Mio. $ 1 %
25.797
+779
+3 % +222.822 $
2014 Q4
46 Quartale
JMEE-Symbol
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1 %
+95.365
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DJUL-Symbol
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
7,25 Mio. $ 0,97 %
144.633
-5.850
-4 % -288.184 $
2023 Q3
11 Quartale
FRDM-Symbol
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
6,83 Mio. $ 0,92 %
93.657
-199.925
-68 % -13,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FIXD-Symbol
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,9 %
153.627
-630.630
-80 % -27,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,39 Mio. $ 0,86 %
20.595
+4.264
+26 % +1,73 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
UXOC-Symbol
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
20 Mio. $
6,27 Mio. $ 0,84 %
160.163
-26.015
-14 % -985.654 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Insight Wealth Partners
Insight Wealth Partners Plano, Texas 745 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan 743 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts 745 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Financial Services 345 Positionen im Wert von 744 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services investierte 50,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407.606 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January; sie wurde auf 30,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q2 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407.606 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q2 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 30,6 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 744 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 67 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 744 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .