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Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
559 Mio. $
Umschlag
34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+9,16 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+8,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,26 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 4 | Industrie | 1,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,22 % |
3.487
-1.693
| -33 % | -618.850 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
14.205
-1.468
| -9 % | -127.322 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
78
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
1.502
+34
| +2 % | +28.836 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
79
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
483 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
52.619
-53.462
| -50 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
8.264
-16.387
| -66 % | -2,56 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
81
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,21 % |
8.209
-1.863
| -18 % | -270.042 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
82
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
2.279
-224
| -9 % | -113.013 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
83
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
6.018
-215
| -3 % | -34.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,19 % |
2.863
-129
| -4 % | -50.447 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
85
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
23.270
-1.108
| -5 % | -54.938 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,18 % |
2.685
-81
| -3 % | -30.358 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
87
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
550 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,18 % |
44.000
-55.393
| -56 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
| 946.863 $ | 0,17 % |
20.540
-152.852
| -88 % | -6,97 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
89
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 929.304 $ | 0,17 % |
2.619
+398
| +18 % | +142.433 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 893.903 $ | 0,16 % |
7.535
-12.957
| -63 % | -1,64 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 893.443 $ | 0,16 % |
+12.485
| Neu | +879.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
| 890.143 $ | 0,16 % |
21.569
-132.058
| -86 % | -5,65 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 870.731 $ | 0,16 % |
6.401
+151
| +2 % | +21.851 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
94
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
| 869.105 $ | 0,16 % |
43.325
-74.852
| -63 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
95
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 840.290 $ | 0,15 % |
8.054
-2.814
| -26 % | -317.791 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
96
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
138 Mio. $
| 831.603 $ | 0,15 % |
+18.575
| Neu | +780.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 828.560 $ | 0,15 % |
1.290
-226
| -15 % | -145.774 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
98
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 748.639 $ | 0,13 % |
1.358
-11
| -0,8 % | -6.185 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
99
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 715.948 $ | 0,13 % |
1.699
-223
| -12 % | -88.882 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 697.676 $ | 0,12 % |
1.756
-757
| -30 % | -269.381 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .