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Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
559 Mio. $
Umschlag
34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+9,16 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+8,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,26 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 4 | Industrie | 1,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,36 % |
81.581
-64.389
| -44 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,35 % |
12.132
-8.203
| -40 % | -1,28 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
53
ProShares Short S&P500
SH
979 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,33 % |
57.642
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,33 % |
81.776
-69.523
| -46 % | -1,6 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,32 % |
6.861
-235
| -3 % | -49.884 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,32 % |
6.825
-403
| -6 % | -103.314 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,31 % |
2.806
-336
| -11 % | -172.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,3 % |
74.237
-17.412
| -19 % | -392.089 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
59
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,29 % |
34.699
-7.367
| -18 % | -349.671 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
60
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,28 % |
3.477
+426
| +14 % | +180.497 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,28 % |
38.800
-13.864
| -26 % | -598.546 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
385 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,28 % |
32.298
+4
| +0 % | +191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,27 % |
72.650
-71.592
| -50 % | -1,54 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,27 % |
16.905
-34.591
| -67 % | -3,27 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,27 % |
62.641
-20.750
| -25 % | -502.250 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,26 % |
4.330
-305
| -7 % | -105.139 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,25 % |
5.339
-12
| -0,2 % | -3.166 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
68
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,25 % |
6.823
-599
| -8 % | -117.947 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
69
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,25 % |
+13.358
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
426 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,25 % |
28.283
-489
| -2 % | -23.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
531 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,24 % |
61.519
-58.884
| -49 % | -1,29 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
72
United Bancorp
UBCP
81,4 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
89.246
+86
| +0,1 % | +1.340 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
73
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,23 % |
721
-112
| -13 % | -194.167 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,23 % |
1.098
-116
| -10 % | -136.880 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,22 % |
25.512
-78
| -0,3 % | -4.021 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .