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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.58億
売買回転率
6.84%
推定1年リターン
12.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.27%
1年予想リターン
+12.28%
3年間の予想リターン
+52.04%
5年予想リターン
+50.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$2172万
(+4%)
資金フロー
+$2382万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.55%
保有額
833
新規
41
買い増し
150
減少
141
解消
16
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$325万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$150万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$31.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.6万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.68% |
| 2 | 情報技術 | 5.77% |
| 3 | エネルギー | 2.68% |
| 4 | 金融 | 2.59% |
| 5 | ヘルスケア | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $8264万 | 14.8% |
897,808
+39,233
| +5% | +$361万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5211万 | 9.33% |
139,230
-833
| -0.6% | -$31.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4209万 | 7.54% |
537,523
+13,887
| +3% | +$112万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3643万 | 6.52% |
723,286
+41,547
| +6% | +$210万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2878万 | 5.15% |
1,047,514
+61,815
| +6% | +$172万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2431万 | 4.35% |
333,614
-4,074
| -1% | -$30.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1582万 | 2.83% |
312,862
+50,191
| +19% | +$255万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1297万 | 2.32% |
258,304
-1,017
| -0.4% | -$5.17万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1073万 | 1.92% |
151,998
-1,829
| -1% | -$13.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $993万 | 1.78% |
72,203
+2,353
| +3% | +$32.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $977万 | 1.75% |
409,323
+18,200
| +5% | +$43.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $783万 | 1.4% |
260,977
-4,513
| -2% | -$13.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $724万 | 1.3% |
89,223
+3,719
| +4% | +$29.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $690万 | 1.24% |
145,081
-65,794
| -31% | -$325万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $604万 | 1.08% |
38,920
-497
| -1% | -$8.06万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $596万 | 1.07% |
17,911
+5,106
| +40% | +$164万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $536万 | 0.96% |
23,475
+7
| +0% | +$1,501 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $442万 | 0.79% |
136,966
+107,995
| +373% | +$356万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $425万 | 0.76% |
145,091
-395
| -0.3% | -$1.16万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $403万 | 0.72% |
81,426
-2,304
| -3% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.34億
| $401万 | 0.72% |
141,339
+26,729
| +23% | +$79.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $400万 | 0.72% |
11,739
+63
| +0.5% | +$2.17万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $380万 | 0.68% |
157,341
+146,328
| +1,329% | +$368万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $373万 | 0.67% |
7,266
-102
| -1% | -$4.72万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $338万 | 0.61% |
114,374
+2,770
| +2% | +$8.27万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
BCM
PHC
FAM
WDG
NFW
BL
SCM
EPM
Matthew Hamilton Rosenbergの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Matthew Hamilton Rosenbergは833銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$5.37億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Matthew Hamilton Rosenbergは2026年第3四半期に純新規資金として$2382万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち150銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は2,343株、評価額は$17万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$325万相当を売却しました。
- Matthew Hamilton Rosenbergが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は2,343株、評価額は$17万でした。
- Matthew Hamilton Rosenbergは2026年第3四半期にSchwab Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$368万でした。
- Matthew Hamilton Rosenbergが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Matthew Hamilton Rosenbergは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Matthew Hamilton Rosenbergの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの57%を占めています。
- Matthew Hamilton Rosenbergは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Matthew Hamilton Rosenbergのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.58億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のMatthew Hamilton Rosenbergの 13F報告書 に基づいています。